天准科技:前次募集资金使用情况报告

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-006
苏州天准科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天准科技”)
将截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1084 号)同意注册，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用定向配售、网下配售、网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,840.00 万股，发行价为每股人民币25.50 元，共计募集资金总额为人民币 123,420.00 万元，扣除券商承销佣金及
保荐费 8,150.38 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2019 年 7 月 8 日汇
入本公司募集资金监管账户宁波银行苏州高新技术产业开发区支行账户(账号为：75050122000313442)人民币 52,500.00 万元和苏州银行科技城支行账户(账号为：51875800000729)人民币 62,769.62 万元。另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,942.70 万元后，公司本次募集资金净额为 113,326.92 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2019 年 7 月 8 日出具了《验资报告》(瑞
华验字[2019]33130002 号)。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
宁波银行股份有限公司苏
州高新技术产业开发区支 75050122000313442 525,000,000.00 16,889,942.77 -
行
苏州银行股份有限公司科 51875800000729 627,696,226.44 - 2024 年 9 月
技城支行 20 日已销户
合 计 - 1,152,696,226.44 16,889,942.77
二、前次募集资金的实际使用情况说明
本公司前次募集资金净额为 113,326.92 万元，其中超募资金 13,326.92 万
元。按照募集资金用途，计划用于“机器视觉与智能制造装备建设项目”、“研发基地建设项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 100,000.00 万元。
公司超募资金 13,326.92 万元及截至 2021 年 9 月 30 日使用闲置募集资金
进行现金管理实现超募资金现金管理收益 1,002.30 万元，合计超募资金14,329.22 万元，按照超募资金用途，计划用于“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”，项目投资总额为 50,000.00 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，实际已投入资金 101,314.56 万元。《前次募集资
金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资 变更后承诺投资
投资金 金额占前次募集 变更原因
项目名称 额 项目名称 投资金额 资金净额的比例
(万元) (万元) (%)
年产 1000 台/套 27,049.03 23.87 [注]
基于机器视觉的

变更前承诺投资 变更后承诺投资 变更后承诺投资
投资金 金额占前次募集 变更原因
项目名称 额 项目名称 投资金额 资金净额的比例
(万元) (万元) (%)
智能检测系统及
产线新建项目
[注]根据公司 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议以及 2021 年 10 月 18 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资
金投资在建项目的议案》，“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”的总投资金额 50,000 万元，公司拟使用超募资金 14,329.22 万元投资建设该项目，不足部分通过自有资金或者自筹资金解决。
根据公司 2023 年 1 月 6 日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十
八次会议审议通过的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意将“研发基地建设项目”节余募集资金永久
补充流动资金，2023 年 1 月 10 日公司出具补充公告拟将上述节余募集资金
12,719.81 万元(其中研发基地建设项目节余资金 10,395.40 万元，现金管理收益扣除手续费后净额 2,324.41 万元)全部用于“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
(单位：万元)
投资项目 募集前承诺投资 募集后承诺 实际投入募集 差异金额 差异原因
总额 投资总额 资金总额
机器视觉与智能制造 47,500.00 47,500.00 33,382.41 -14,117.59 [注 1]
装备建设项目
研发基地建设项目 27,500.00 27,500.00 17,104.60 -10,395.40 [注 2]
补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - -
年产 1000 台/套基于
机器视觉的智能检测 - 27,049.03 25,827.55 -1,221.48 尚在建设
系统及产线新建项目 中
[注 2]
合 计 100,000.00 127,049.03 101,314.56 -25,734.47
[注 1]根据公司 2022 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议审议通过的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，公司根据募投项目的实际情况及公司资金需求，同意将“机器视觉与智能制造装备建设项目”节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
[注2]详见本报告三(一)“前次募集资金实际投资项目变更情况”之说明。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2019年7月24日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以6,482.85元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，同意以152.04万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金6,634.89万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“(瑞华核字[2019]33130023号)”《关于苏州天准科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司经核查后出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》对公司使用6,482.85万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用152.04万元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金事项无异议。
2019年8月20日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，募投项目部分款项先使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发基地建设项目不直接产生经济效益。项目效益将在未来体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益，无法单独核算经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说
明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
(一)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 7 月 24 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八
次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影