常友科技:募集资金具体运用情况

江苏常友环保科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
公司召开股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。公司本次公开发行 1,108.00 万股股票，占发行后总股本的比例为 25.01%，实际募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目和偿还银行贷款及补充营运资金。具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额
1 风电高性能复合材料零部件 18,000.00 18,000.00
生产线扩建项目
2 轻量化复合材料部件生产线 12,300.00 12,300.00
扩建项目
3 研发中心项目 6,000.00 6,000.00
4 补充流动资金和偿还银行 40,000.00 40,000.00
贷款
合 计 76,300.00 76,300.00
一、风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目
（一）项目选址和土地情况
本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区。2021 年，江苏省金坛经济开发区管理委员会与江苏常友环保科技股份有限公司签署《江苏常友环保科技股份有限公司风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目及轻量化复合材料部件生产线扩建项目项目用地意向协议》，双方初步确定募投项目选址在金坛经济开发区，土地性质为工业用地。江苏省金坛经济开发区管理委员会负责预留项目用地，并根据土地利用总体规划进度依法依规履行土地出让手续，发行人应按照国家规定通过招拍挂出让程序取得项目用地，对于参加招拍挂未能取得地块的情况，江苏省金坛经济开发区管理委员会负责就近协调其他符合募投项目的土地，确保募投项目按时、顺利建设并投产。
（二）投资概算
本项目总投资 18,000 万元，项目投资具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 固定资产投资 16,700.00 92.78%
1.1 设备投资 8,000.00 44.44%
1.2 土建投资 8,700.00 48.33%
2 软件投资 300.00 1.67%
3 设计费、环保安全费 300.00 1.67%
4 铺底流动资金 700.00 3.89%
合 计 18,000.00 100.00%
（三）项目建设进度
本项目建设期拟定为 2 年。具体进度如下：
序 进度（月）
号 建设内容
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 项目考察、设计
2 土建施工
3 设备购买与调试
4 人员招聘培训
5 试生产
6 竣工验收、正式
投产
（四）项目环保情况
本项目的主要污染物为废水、固废和噪声，具体控制治理情况如下：
1、废水
项目废水主要包括原材料清洗废水、设备清洗废水等除尘废水和生活污水，其中除尘废水经沉淀池处理后循环使用，生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管道，不会对地表水环境造成影响。

项目固体废物主要包括施工过程中产生的生活垃圾，生产过程中产生的边废包装袋/桶、边角料等。其中，废包装袋/桶等危险废物委托有资质单位处置；边角料等配料综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。
3、噪声
项目噪声主要为施工机械与运送材料车辆产生的噪声。公司已通过选择符合要求的设备减少噪音、对产生噪音的设备做好隔声吸声处理并合理布局功能区以满足符合相应噪声标准要求。
二、轻量化复合材料部件生产线扩建项目
（一）项目选址和土地情况
本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区。2021 年，江苏省金坛经济开发区管理委员会与江苏常友环保科技股份有限公司签署《江苏常友环保科技股份有限公司风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目及轻量化复合材料部件生产线扩建项目项目用地意向协议》，双方初步确定募投项目选址在金坛经济开发区，土地性质为工业用地。江苏省金坛经济开发区管理委员会负责预留项目用地，并根据土地利用总体规划进度依法依规履行土地出让手续，发行人应按照国家规定通过招拍挂出让程序取得项目用地，对于参加招拍挂未能取得地块的情况，江苏省金坛经济开发区管理委员会负责就近协调其他符合募投项目的土地，确保募投项目按时、顺利建设并投产。
（二）投资概算
本项目总投资 12,300 万元，项目投资具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 固定资产投资 9,700.00 78.86%
1.1 设备投资 8,000.00 65.04%
1.2 土建投资 1,700.00 13.82%
2 软件投资 300.00 2.44%
3 设计费、环保安全费 300.00 2.44%
4 铺底流动资金 2,000.00 16.26%
合 计 12,300.00 100.00%
（三）项目建设进度
本项目建设期拟定为 2 年。具体进度如下：
序 进度（月）
号 建设内容
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 项目考察、设计
2 土建施工
3 设备购买与调试
4 人员招聘培训
5 试生产
6 竣工验收、正式投
产
（四）项目环保情况
本项目的主要污染物为废水、固废和噪声，具体控制治理情况如下：
1、废水
项目废水主要包括产品清洗废水等除尘废水和生活污水，其中除尘废水经沉淀池处理后循环使用，生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管道，不会对地表水环境造成影响。
2、固废
项目固体废物主要包括施工过程中产生的包装废料及生活垃圾，生产中产生的固废主要包括废包装桶和边角料等。其中，废包装桶等危险废物委托有资质单位处置；边角料等配料综合循环利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。
3、噪声
项目噪声主要为施工机械与运送材料车辆产生的噪声。公司已通过选择符合要求的设备减少噪音、对产生噪音的设备做好隔声吸声处理并合理布局功能区以满足符合相应噪声标准要求。
三、研发中心
（一）项目选址和土地情况
本项目由常友科技实施的部分选址位于发行人现有土地厂房内，不涉及新增 土地的情形。由发行人全资子公司常友绿能实施的部分位于上海市，拟采用租赁 办公楼的方式实施。
（二）投资概算
本项目总投资 6,000 万元，项目投资具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 设备投资 3,400.00 56.67%
2 场地投资 230.00 3.83%
3 研发经费 2,370.00 39.50%
合 计 6,000.00 100.00%
（三）项目建设进度
本项目建设期拟定为 12 个月。具体进度如下：
序 进度（月）
号 建设内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 项目考察、设计
2 装修施工
3 设备购买与调试
4 人员招聘培训
5 工程验收、投入使用
（四）项目环保情况