军信股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-016
湖南军信环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事
会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司使用4,000万元、17,800万元的自有资金分别向中国民生银行股份有限公司长 沙芙蓉广场支行、渤海银行股份有限公司长沙分行购买结构性存款产品；公司控股子公司湖南 仁和环境产业有限公司（以下简称“子公司”）使用1,100万元的自有资金向长沙银行股份有 限公司华龙支行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下：
委托 受托方 产品 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金
方 名称 性质 （万元） 收益率 来源
中国民生 聚赢汇率-
银行股份 挂钩欧元对 保本浮动收 自有
公司 有限公司 美元汇率结 益型 4,000 2025/02/13 2025/03/17 1.05%-1.95%
长沙芙蓉 构性存款 资金
广场支行
长沙银行 2025年第
子公司 股份有限 110期公司 保本浮动收 1,100 2025/02/14 2025/03/31 1.18%-1.96% 自有
公司华龙 结构性存款 益型 资金
支行

渤海银行
公司 股份有限 WBS2500375 保本浮动收 17,800 2025/02/18 2025/03/25 1.20%-2.30% 自有
公司长沙 结构性存款 益型 资金
分行
二、关联关系说明
公司及子公司与中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行、长沙银行股份有限公司华龙支行、渤海银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。
2、安全性及风险控制措施
（1）公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（4）公司及子公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。
（5）公司审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（6）公司独立董事、公司及子公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可以作为未来公司及子公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提
高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及子公司股东获取更好的投资回
报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况
委托方 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金
性质 （万元） 率/收益金额 来源
中国农业银行股份 2022年第25期公司
类法人客户人民币 保本固定收
公司 有限公司长沙西子 5,000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
益型
花苑支行 大额存单产品
中国农业银行股 2022年第25期公司
公司 份有限公司长沙 类法人客户人民币 保本固定收 5,000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
西子花苑支行 大额存单产品 益型
中国银行股份有 单位人民币三年
公司 限公司长沙袁家 CD-6 5212 3540 保本固定收 10,000 2023/06/06 2026/06/06 3.00% 自有资金
岭支行 大额存单产品 益型
中国建设银行股 中国建设银行单
公司 份有限公司长沙 位大额存单2023 保本固定收 18,000 2023/07/18 2026/07/18 2.90% 自有资金
华兴支行 年第064期 益型
中国建设银行股 中国建设银行单
公司 份有限公司长沙 位大额存单2023 保本固定收 12,000 2023/07/19 2026/07/19 2.90% 自有资金
华兴支行 年第064期 益型
渤海银行股份有限 WBS240806 保本浮动收 2024/04/15 收益金额
公司 公司长沙分行 益型 12,500 2024/03/14 （已到期， 自有资金
结构性存款 赎回） 317,808.22元
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS240781 保本浮动收 2024/04/12 收益金额
公司长沙分行 益型 5,000 2024/03/13 （已到期， 自有资金
能源有限公司 结构性存款 赎回） 119,178.08元
渤海银行股份有限 WBS241502 2024/06/06 收益金额
公司 保本浮动收 12,600 2024/05/06 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 结构性存款 益型 299,638.36元
赎回）
湖南浦湘环保 WBS241502 2024/06/06 收益金额
渤海银行股份有限 保本浮动收 5,000 2024/05/06 （已到期， 自有资金
能源有限公司 公司长沙分行 结构性存款 益型 118,904.11元