新农开发:会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82327668
附表 2
关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
新疆兵团第一 控股股东、实 经营性往
控股股东、实际 师阿拉尔市石 际控制人的附 预付款项 4.24 18.87 19.91 3.20 预付油款 来
控制人及其附属 油有限公司 属企业
企业 南疆能源（集 控股股东、实 经营性往
团）有限责任 际控制人的附 预付款项 1.00 63.73 56.62 8.11 预付电费 来
公司 属企业
新疆阿拉尔新 子公司及其控 其他应收 非经营性
农甘草产业有 制的法人 款 9,557.12 5,209.00 383.82 4,000.00 11,149.94 借款 往来
限责任公司
新疆塔里木河 子公司及其控 其他应收 借款 非经营性
种业股份有限 制的法人 款 28.27 3,000.00 10.48 3,038.75 往来
上市公司的子公 公司
司及其附属企业 新农发产业投 子公司及其控 其他应收 借款 非经营性
资管理有限公 制的法人 款 23,398.51 6,155.50 300.82 5,741.48 24,113.35 往来
司
阿拉尔昆岗生 子公司及其控 其他应收 借款 非经营性
物科技有限责 制的法人 款 3,548.14 23.60 3,571.37 0.37 往来
任公司
非经营性
关联自然人 往来
非经营性