厦工股份:厦工股份2025年第一次临时股东大会会议资料

厦门厦工机械股份有限公司
XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD
2025年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年三月

厦门厦工机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程......2议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的
议案......3
议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的议案 ......4议案 3：厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的
议案......6议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保的议案 ....10议案 5：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 12议案 6：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ..13
厦门厦工机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日14 点 30 分
现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日
至 2025 年 3 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；
（二）报告本次会议的议案：
1.《公司关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
2.《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
3.《公司关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》；
4.《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》；
5.《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；
6.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。
（三）股东提问和发言；
（四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
（五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；
（六）监票人宣布现场投票表决结果；
（七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）见证律师出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
议案 1：
厦门厦工机械股份有限公司
关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案尊敬的各位股东及股东代表：
为了保障和促进公司业务发展，为业务发展提供充足的营运资金，公司及公司各控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 26.98 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定融资主体、授信金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。
上述授权期限自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。
公司及公司各控股子公司 2025 年度计划申请银行综合授信额度情况如下，公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用：
单位：万元
计划授信主体 计划授信额度
厦门厦工机械股份有限公司 158,800.00
厦工机械（焦作）有限公司 15,000.00
厦门厦工国际贸易有限公司 25,000.00
厦工机械（香港）有限公司 5,000.00
厦门厦工中铁重型机械有限公司 31,000.00
厦门厦工钢结构有限公司 35,000.00
总计 269,800.00
提请各位股东审议。
厦门厦工机械股份有限公司
2025年3月18日
议案 2：
厦门厦工机械股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、委托理财概述
1.委托理财目的
为进一步提高公司及合并范围内的子公司的资金使用效率，实现公司资产的保值增值，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财。
2.委托理财额度
委托理财额度为人民币 10 亿元，即单日最高理财余额不超过人民币 10 亿元；额
度内可循环使用。
3.资金来源
公司闲置自有资金。
4.委托理财方式
委托理财品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。
5.额度使用期限
自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司股东大会重新审议该事项之日止，最长不超过 12 个月。
二、委托理财风险分析及风控措施
1.公司使用临时沉淀的自有资金进行委托理财的投资范围主要是风险可控、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
2.公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影
响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险。
3.公司风控、审计等部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关监管规定，披露委托理财情况。
三、委托理财对公司的影响
在符合法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的利用效率和增加公司收益，符合公司和全体股东利益。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计政策及核算原则，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
提请股东大会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元，额度内可循环使用，额度使用期限自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司股东大会审议下一年度委托理财事项之日止，最长不超过12个月；并授权公司经营层在委托理财额度内决定并办理委托理财具体事宜。
提请各位股东审议。
厦门厦工机械股份有限公司
2025年3月18日
议案 3：
厦门厦工机械股份有限公司
关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案尊敬的各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司及全资子公司业务发展需要，公司及全资子公司可以信用、保证金或自有资产抵（质）押等方式为公司及全资子公司提供担保（包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇衍生品交易、诉讼财产保全等的需要而提供担保），2025 年度为公司及全资子公司担保总额不超过人民币 3.8 亿元，额度内可循环使用，具体如下：
单位：万元人民币
担保额度占公司最近一期 是否有
计划担保对象 担保额度
经审计归母净资产比例 反担保
厦门厦工机械股份有限公司 30,000 19.87% 否
厦门厦工国际贸易有限公司 5,000 3.31% 否
厦门厦工钢结构有限公司 3,000 1.99% 否
合计 38,000 25.17%
说明：（1）本次额度内担保均为对公司及全资子公司的担保，不涉及关联担保；担保对象不提供反担保；
（2）担保对象的资产负债率均在 70%以下，截至目前担保余额均为 0；
（3）在总担保额度范围内，担保对象间可进行担保额度的调剂使用；对子公
司单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
二、被担保人基本情况
1.厦门厦工机械股份有限公司
成立日期：1997 年 2 月 6 日
注册地址：厦门市思明区厦禾路 668 号
法定代表人：金中权
注册资本：177,409.448 万元人民币
经营范围：机械设备研发、制造、销售等
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项 目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 237,852.73 239,041.62
负债总额 63,125.70 69,371.88
净资产 174,727.03