华翔股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-008
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展及赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次公告统计期间：2025 年 2月 1日——2025年 2 月 28日
委托理财进展情况
本统计区间内未购买新理财产品。
委托理财赎回情况
本统计区间内无赎回。
相关审议程序
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1 日召
开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐人对本事项出具了明确 的核查意见。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建 设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币 2.00 亿元（含）的 暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通 过之日起 12 个月内。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次委托理财进展概况
本统计区间内未购买新理财产品。
二、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
无。
三、截至统计期末日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况
单位：万元
可转债募集资金
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
金额
1 收益凭证 7,900.00 7,900.00 133.17 0.00
2 结构性存款 0.00 0.00 0.00 0.00
截至统计期末日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最
3 国债逆回购 高投入金额为 21,054.20 万元，实际产生收益 244.98 万元，目
前未到期金额为 14,865.00万元。
合计（不含逆回购） 7,900.00 7,900.00 133.17 0.00
最近 12个月内单日最高投入金额（万元） 37,065.20
含 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.47
逆 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.60
回 目前已使用的理财额度（万元） 14,865.00
购 尚未使用的理财额度（万元） 5,135.00
总理财额度（万元） 20,000.00
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2025 年 3月 4日