东土科技:北京东土科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

北京东土科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-12

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025BJAG1B0005
北京东土科技股份有限公司
北京东土科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的北京东土科技股份有限公司(以下简称东土科技)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
东土科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，东土科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东土科技 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供东土科技 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAG1B0005
北京东土科技股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月三日

北京东土科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集资金总额为159,999,995.60 元 ，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用3,867,924.53元，实际募集资金到账金额为156,132,071.07元）。募集资金已于2021年12月31日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2021TJAA10171的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
2.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990.00 元，扣除发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用12,000,000.00元，实际募集资金到账金额为862,999,990.00元）。募集资金已于2023年7月27日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH2023BJAG1B0235的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1.截至2023年12月31日，本公司2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金金额合计 159,999,995.60
减：已支付发行费用（含税） 5,606,253.16
募集资金净额 154,393,742.44
减：募集资金投入金额 132,304,075.26

项目 金额
其中：工业互联网通信设备研发升级建设项目 66,466,507.20
信息化升级项目 23,409,848.08
永久补充流动资金 42,427,719.98
加：利息收入 672,923.15
减：银行手续费 2,646.48
募集资金专户余额合计 22,759,943.85
2. 截至2023年12月31日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金金额合计 874,999,990.00
减：募集资金投入金额 289,377,884.28
其中：数字工厂智能控制解决方案项目 16,171,405.59
数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 9,214,113.46
研发和实训展示中心项目 1,824,628.02
偿还银行借款和补充流动资金 262,167,737.21
减：临时补充流动资金 200,000,000.00
加：利息收入 2,712,518.99
减：银行手续费 2,185.66
募集资金专户余额合计 388,332,439.05
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
公司以前年度已使用募集资金421,681,959.54元;2024年度使用募集资金金额为106,079,542.98元。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金527,761,502.52元,累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额为8,175,405.26元，剩余募集资金余额509,795,859.15元(其中募集资金专户余额为169,795,859.15元，临时补充流动资金为250,000,000.00元，现金管理未到期余额90,000.000.00元)。具体情况如下:
1.截至2024年12月31日，本公司2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金金额合计 159,999,995.60
减：已支付发行费用（含税） 5,606,253.16
募集资金净额 154,393,742.44
减：募集资金投入金额 155,245,210.91

项目 金额
其中：工业互联网通信设备研发升级建设项目 89,407,642.85
信息化升级项目