特变电工:特变电工股份有限公司控股公司与关联方共同投资建设年产240万吨氧化铝项目及提供融资担保公告

证券代码： 600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-014
特变电工股份有限公司控股公司与关联方共同投资 建设年产 240 万吨氧化铝项目及提供融资担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：年产240万吨氧化铝项目
投资金额：公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称
防城港公司）投资建设年产240万吨氧化铝项目，该项目总投资678,077.00万元，项目资本金为203,430.00万元（占总投资30%），由防城港公司以自有资金、股东按出资比例同比例向其增资的方式解决，其余项目建设资金474,647.00万元（占总投资70%）由防城港公司通过银行贷款等方式解决。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：防城港公司向一家或多家
境内商业银行贷款，贷款总额不超过47.46亿元，公司新材料产业控股子公司（以下简称公司控股子公司）及公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）按所持权益比例为上述银行贷款提供担保。截至目前公司为防城港公司提供的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期
本次交易构成关联投资，至本次关联交易止（含本次关联交易），公司过去12个月与特变集团关联投资金额为136,298.10万元，与不同关联方进行的关联投资金额为0元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关风险提示：项目存在市场风险、项目建设资金筹措不足风险、项目
建设进度延期及建设成本超预算、项目未来效益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联投资暨担保概述

（一）关联投资暨担保基本情况
为抢抓上游氧化铝产业发展机会，公司将以防城港公司为主体投资建设年产240 万吨氧化铝项目，对现有产业链进行延链、补链、强链，强化“能源—氧化铝—一次高纯铝—高纯铝/铝合金产品—电子铝箔—电极箔”的一体化发展战略。
年产 240 万吨氧化铝项目总投资 678,077.00 万元，其中资本金为
203,430.00 万元（占总投资 30%），由防城港公司以自有资金、股东按出资比例同比例向其增资的方式解决，其余项目建设所需资金 474,647.00 万元（占总投资 70%）由防城港公司通过银行贷款等方式解决，公司控股子公司、特变集团按照所持权益比例为上述银行贷款提供担保。
（二）会议审议情况
2025 年 3 月 4 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于
投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》，该项议案同意票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2025 年 3 月 7 日，公司 2025 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于投
资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。
2025 年 3 月 7 日，公司 2025 年第二次临时监事会会议审议通过了《关于投
资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。
防城港公司投资建设年产 240 万吨氧化铝项目，防城港公司股东广西宏泰新材料有限公司（以下简称广西宏泰公司）与特变集团按照出资比例同比例向其增资，该事项属于公司的关联投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需经公司控股子公司股东大会审议。
（三）项目批复情况
该 项 目 已 获 得 广 西 壮 族 自 治 区 投 资 项 目 备 案 证 明 （ 项 目 代 码 ：
2304-450600-04-01-439369）。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：新疆特变电工集团有限公司

统一社会信用代码：916501002292123357
成立时间：2003 年 1 月 27 日
注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 230 号
主要办公地点：新疆昌吉市北京南路 189 号特变商务区
法定代表人：胡述军
注册资本：7,500 万元人民币
主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造、销售；以自有资金从事投资活动等。
特变集团（母公司）一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
2024 年 9 月 30 日/ 2023 年 12 月 31 日/
财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （已经审计）
资产总额 1,186,959.49 1,072,653.76
负债总额 682,636.81 510,017.88
净资产 504,322.68 562,635.87
资产负债率 57.51% 47.55%
营业收入 124,416.23 136,434.47
净利润 12,237.49 115,548.98
特变集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求。特变集团不是失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
特变集团是公司第一大股东，截至 2024 年 9 月 30 日，特变集团持有公司
11.50%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形，广西宏泰公司与特变集团关联投资事项构成公司的关联交易。
三、项目投资情况
（一）项目投资主体情况
公司名称：防城港中丝路新材料科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙健
注册地址：防城港市港口区江山大道 10 号第三层
注册资本：50,000 万人民币（广西宏泰公司持有其 67%股权、特变集团持有
其 33%股权。）
成立日期：2022 年 10 月 25 日
主营业务：常用有色金属冶炼；新材料技术研发；冶金专用设备销售；固体废物治理；高纯元素及化合物销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售等。
防城港公司股权结构：
单位：万元
股东名称 注册资本 出资比例（%）
广西宏泰公司 33,500 67
特变集团 16,500 33
合计 50,000 100
注：广西宏泰公司为公司控股子公司的全资子公司，于 2025 年 1 月设立，该公司注册
资本 34,500 万人民币，尚未实现营业收入。
信用等级状况：防城港公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。
防城港公司最近两年主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额 28,854.17 8.89
负债总额 5,647.70 22.55
净资产 23,206.47 -13.66
资产负债率 19.57% 253.66%
营业收入 0 0
净利润 -589.86 -671.88
注：上述 2024 年 12 月 31 日/2024 年度、2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）项目建设内容
年产 240 万吨氧化铝项目建设 2 条氧化铝生产线，单条生产线产能为 120
万吨/年；配套建设为氧化铝生产系统服务的动力车间、公辅系统、赤泥堆场及赤泥输送管线等；建设必要的办公楼、餐厅及配套生活设施等。
（三）项目建设期
项目建设总工期 24 个月。
（四）项目投资概算及资金来源
本项目总投资为 678,077.00 万元，其中资本金 203,430.00 万元（占总投资
30%），目前已实缴注册资本 50,000.00 万元，剩余 153,430.00 万元资本金将由
防城港公司股东按照出资比例向其增资，增资价格为 1 元/注册资本，其中广西 宏泰公司向防城港公司增资 102,798.10 万元（资金来源为公司控股子公司向其 增资 ）， 特变集团向防城港公司增资 50,631.90 万元。其余项目建设资金 474,647.00 万元（占总投资 70%）由防城港公司通过银行贷款等方式解决。
本次增资前后，防城港公司股权结构如下：
单位：万元
股东名称 增资前 本次新增 增资后
出资金额 出资比例 注册资本 出资金额 出资