软通动力:中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术(集团)股份有限公司调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力调整募投项目建设内容及使用部分超募资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目调整建设内容的概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇会验[2022]0626号《验资报告》验证。
公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》，拟对交付中心新建及扩建项目中的子项目——南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目的建设内容和投资金额进行调整，并使用部分超募资金建设该项目。保荐机构发表了同意的意见。
本次募集资金投资项目建设内容的调整及使用部分超募资金事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根
据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件，本次调整部分募集资金投资项目的建设内容及使用部分超募资金事宜尚需经公司股东大会审议通过。
二、募集资金投资项目建设内容调整方案及原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额
交付中心新建及扩建项目 199,920.54 199,920.54
行业数字化转型产品及解决方案项目 55,979.46 55,979.46
研发中心建设项目 17,857.10 17,857.10
数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58
集团人才供给和内部服务平台升级项目 6,272.92 6,272.92
补充营运资金项目 59,289.40 59,289.40
合计 350,000.00 350,000.00
（二）交付中心新建及扩建项目前次变更情况
经 2022 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十五次会议和 2022 年 9 月 13 日
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将交付中心新建及扩建项目中的部分子项目投资金额进行调整，调整募集资金 45,762.46 万元用于深圳交付中心（新建）项
目的建设。具体情况请参见公司于 2022 年 8 月 25 日发布的《软通动力信息技术
（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-034）。
经 2024 年 12 月 4 日公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十
二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司对北京交付
中心扩建项目、杭州交付中心扩建项目的募集资金投资金额进行调整，调整募集资金 20,320.92 万元用于软通东南总部大楼项目建设。具体情况请参见公司于
2024 年 12 月 4 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部
分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-083）。
（三）交付中心新建及扩建项目累计投入情况
截至 2024 年 12 月 31 日，交付中心新建及扩建项目各子项目累计投入情况
如下：
单位：万元
序号 子项目名称 项目投资金额 募集资金投资 累计投入金额
金额
1 北京交付中心扩建项目 14,127.47 10,569.58 4,754.86
2 南京软件与数字技术服务交付 14,721.14 14,721.14 5,229.76
中心扩建项目
3 武汉交付中心新建项目 83,112.95 83,112.95 34,269.52
4 成都交付中心建设项目 17,526.17 17,526.17 -
5 东莞交付中心（扩建）项目 807.82 807.82 849.75
6 上海交付中心扩建项目 7,986.13 7,986.13 -
7 深圳交付中心（新建）项目 45,762.46 45,762.46 12,302.59
合计 184,044.14 180,486.25 57,406.48
注：公司在招股说明书中披露的交付中心新建及扩建项目募集资金承诺投资额与上表中合计金额的差异，主要系上表中的合计金额未包括变更的募投项目软通东南总部大楼项目的投资金额，也未包括使用部分现金管理收益用于项目建设的投资金额。
（四）本次交付中心新建及扩建项目子项目建设内容调整及使用超募资金情况
公司本次对南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目的建设内容和投资金额进行了调整，将新增场地方式由租赁改为购置和租赁相结合的方式，以便更好的满足公司在南京当地业务发展及办公场地需求。本次调整前的募集资金投资金额为 14,721.14 万元，调整后的募集资金投资金额为 62,632.93 万元，差额47,911.79 万元将使用超募资金进行投入。本次建设内容及募集资金投资金额调整情况如下所示：

单位：万元
序号 项目类别 原募集资金 现拟投资 现募集资金 募集资金
投入金额 金额 投入金额 增减金额
1 工程建设费用 13,629.44 61,669.62 61,541.23 47,911.79
1.1 房屋建设费用 8,566.80 54,290.13 54,290.13 45,723.33
1.1.1 场地购置费用 - 35,492.89 35,492.89 35,492.89
1.1.2 房屋租赁费用 3,766.80 5,708.92 5,708.92 1,942.12
1.1.3 物业费 - 3,907.14 3,907.14 3,907.14
1.1.4 房屋装修费用 4,800.00 9,181.18 9,181.18 4,381.18
1.2 设备及软件购置费用 5,062.64 7,379.49 7,251.10 2,188.46
1.2.1 硬件购置费用 4,051.88 6,368.73 6,240.34 2,188.46
1.2.2 软件购置费用 1,010.76 1,010.76 1,010.76 -
2 项目建设及其他费用 501.64 501.64 501.64 -
2.1 交付中心运营管理费用 501.64 501.64 501.64 -
3 预备费 590.06 590.06 590.06 -
合计 14,721.14 62,761.32 62,632.93 47,911.79
注：本项目的现拟投资金额含项目前期已投入金额和建设内容调整后的新增投资金额，以上金额均不含利息。
根据本次调整情况，公司全资子公司南京软通动力信息技术服务有限公司（简称“南京软通”）在兴业银行股份有限公司北京魏公村支行已开立的募集资金专户不变。公司将存放超募资金的募集资金专户的相应金额转入南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目的募集资金专户。
（五）本次募投项目的调整原因
根据公司发展规划及重点客户分布情况，结合公司现阶段及今后一段时期的业务开展情况和交付中心办公需求，经过审慎考虑，拟对南京软件与数字技术服务交付中心项目的建设内容和投资金额进行调整，并使用超募资金 47,911.79 万元投入该项目建设，着力加强以南京为中心江苏地区基础设施投入和交付能力建设，为进一步拓展战略客户业务提供基础支撑。