万通液压:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-033
山东万通液压股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额和资金到账时间：
1、向不特定合格投资者公开发行
2020 年 5 月 24 日，公司分别召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会
第一次会议、于 2020 年 6 月 11 日召开的第五次临时股东大会及于 2020 年 9 月 6 日
召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
【2020】2563 号）核准，公司于 2020 年 10 月 27 日向不特定合格投资者公开发行
人民币普通股 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.00 元，本次发
行股票募集的股款为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），根据公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任保荐机构（联席主承销商）及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任联席主承销商（长江保荐与中泰证券统称“联席主承销商”）签订的协议，公司应支付联席主承销商的保荐费用和承销费用人民币 7,571,698.11 元（超额配售选择权行使前，不含增值税）及超额配售股份承销费用人民币 840,000.00 元（不含增值税），支付联席主承销商的保荐费用和承销费用合计人民币 8,411,698.11 元（不含增值税），联席主承销商长江保荐已于2020 年10 月30日将扣除公司应支付的剩余承销保荐费后的余款人民币 103,588,301.89 元汇入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第 000048号）。
2、行使超额配售权
2020 年 9 月 6 日，公司召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监
股票的批复》（证监许可【2020】2563 号）核准，通过行使超额配售选择权向不特定合格投资者进一步发行不超过首次发行股票的 15%（即 210 万股）的人民币普通
股，公司截至 2020 年 12 月 8 日通过行使超额配售选择权已完成向不特定合格投资
者公开发行人民币普通股 210.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.00 元，
联席主承销商长江保荐已于 2020 年 12 月 8 日将人民币 16,800,000.00 元汇入公司募
集资金专户。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第 000063 号）。
根据公司 2020 年 6 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会决议审议通
过，本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为
16,800,000.00 元，将用于年产 20,000 支重载车辆油气弹簧项目、年产 7,000 套挖掘
机专用高压油缸项目及液压技术研发中心项目，上述款项已全额存入募集资金专项账户。
截至 2020 年 12 月 8 日止公司合计收到募集资金总额 120,388,301.89 元与募集
资金净额 116,917,233.12 元的差额为 3,471,068.77 元，系未直接扣除的发行费用。
3、调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明
2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会
议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。调整后各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：
单元：元
项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集
额 资金
年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目 60,000,000.00 46,809,847.50
年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目 47,000,000.00 39,250,785.40
液压技术研发中心项目 13,000,000.00 10,856,600.22
补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00
合 计 140,000,000.00 116,917,233.12
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单元：元
银行名称 银行账号或开户 初始存放金额 截止日 备
证实书号码 余额 注
日照银行股份有限公 810102401421045933 46,809,847.50 -
司五莲支行
日照银行股份有限公 810102401421045940 39,250,785.40 - 2023 年
司五莲支行 1 月销
日照银行股份有限公 810102401421045919 10,856,600.22 - 户
司五莲支行
日照银行股份有限公 810102401421045926 23,471,068.77 -
司五莲支行
合计 120,388,301.89 -
注:初始存放余额与募集资金净额的差额为尚未支付的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实际使用情况详见附表 1.募集资金使用情况对照表。
2、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：万元
项目总投 募集后资金 实际投资 实际投资金额与
投资项目 资 投入总额 金额 募集后承诺投资 差异原因
金额的差额
年产 20000 支重载 7,560.00 4,680.98 4,228.44 -452.54
车辆油气弹簧项目
年产 7000 套挖掘机 5,230.00 3,925.08 3,893.59 -31.49
专用高压油缸项目 募集资金利
液压技术研发中心 2,000.00 1,085.66 1,091.90 6.24 息收入及补
项目 充流动资金
补充流动资金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 -
合计 16,790.00 11,691.72 11,213.93 -477.79
4、前次募集资金投资项目延期情况
2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。2020 年初，全球范围爆发新冠疫情，各公司的产品生产、运输均受到不同程度的影响，公司“年产 20000支重载车辆油气弹簧项目”、“年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目”需要向境内和境外设备供应商采购专用设备，受新冠疫情的影响，设备的交货运输及安装调试工
作等有所滞后；“液压技术研发中心项目”因新冠疫情的影响整体工程进展亦有所滞
后。公司上述三个项目的建设周期由原先的 12 个月延长至 25 个月，即延长至 2022
年 12 月 31 日；前次募集资金投资项目延期，是公司根据实际环境情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的内容、实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营产生不利影响。
5、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次
会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年11 月30日止预先已投入募投项目自筹资金人民币 12,873,544.03 元及募集资金到位前以自筹预先支付的发行费 699,881.79 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2020）第 000899 号《关于山东万通液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认。
6、临时闲置募集资金的情况
2021 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年向不特定合格投资者公开发行闲置募集资金不超过800万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，自董事会批准之后具体使用日起计算（到
期日为 2021 年 11 月 30 日）。
截至 2021 年 11 月 30 日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置资金人
民币 800 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议