福田汽车:2025年第三次临时股东大会会议资料

北汽福田汽车股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码：600166
2025 年 3 月·北京

目录
议案一、《关于董事会授权经理部门2025年度公司融资授信额度的议案》
议案二、《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》
议案三、《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》
议案一：
北汽福田汽车股份有限公司
关于董事会授权经理部门 2025 年度公司融资授信额度的议案各位股东：
《关于董事会授权经理部门 2025 年度公司融资授信额度的议案》已于 2025
年 3 月 12 日经公司董事会审议通过，现就本议案向股东大会做汇报。
一、公司融资战略
银行融资作为支持福田汽车整车生产经营业务、金融服务业务以及公司投资需求的基本融资方式，其筹资速度快、弹性强，在为公司提供资金支持，保障资金足额、及时到位方面发挥了重要的作用。目前银行融资仍是公司主要的融资方式，董事会批准的融资授信额度则是公司资金足额到位的有效保障。
福田汽车在资金投入来源方面将坚持：满足资金安全性、流动性、收益性需要的基本原则；采用多渠道、多方式资金筹集策略，积极配合公司资金投放战略决策要求；优化资本结构，严控融资成本，以满足公司融资的需要，为公司的可持续发展创造有利条件。
二、2024 年融资授信额度使用情况
董事会授权经理部门在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（如遇到
国资审批等因素，授权期间延长至新一期融资授信额度经股东大会批准之日止）向相关机构申请总融资授信额度为 566.5 亿元。其中福田汽车母公司及全资子公
司 2024 年融资授信额度 549 亿元，各控股子（孙）公司融资授信额度 17.5 亿元
（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）。
授权期间内最高实际使用额度 236.6 亿元，授信额度使用率为 41.8%。
三、2025 年融资授信额度预测分析
（一）为确保完成 2025 年度各项经营指标，根据《福田汽车 2025 年资金预
算》的年度计划安排，结合市场融资趋势和公司资本结构情况，公司将维持与各金融机构授信规模，加大融资成本控制措施。福田汽车母公司及全资子公司融资
方面申请 2025 年敞口授信额度 587.7 亿元。其中福田汽车融资授信额度共 382.8
亿元，主要产品涉及银行贷款、信用证、承兑汇票、保理业务、保函等间接融资产品，以及超短融、中期票据、永续债、境外债、公司债等直接融资产品；商融
通业务 173 亿元，供应商金融业务 31.9 亿元。
（二）为保障公司各控股子公司生产经营工作的正常运行，能够适时、适量满足生产经营所需资金，根据《福田汽车 2025 年资金预算》的年度计划安排，2025 年公司控股子公司北京福田欧辉新能源汽车有限公司（以下简称“北京欧辉”）申请授信额度 5 亿元；2025 年公司控股子公司北京卡文新能源汽车有限公司（以下简称“北京卡文”）申请授信额度 32.1 亿元；2025 年公司控股孙公司福田正大汽车有限公司（以下简称“福田正大”）申请授信额度 0.6 亿元。
上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求、长期投资资金需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批业务程序等因素的影响。
四、提请事项
授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：
（一）期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇到国资审批等因
素，授权期间延长至新一期融资授信额度经股东大会批准之日止）；
（二）总融资敞口授信额度：625.4 亿元，其中：福田汽车母公司及全资子公司授信额度 587.7 亿元；控股子（孙）公司申请融资授信额度 37.7 亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保），其中：北京欧辉申请授信额
度 5 亿元，北京卡文申请融资授信额 32.1 亿元，福田正大申请融资授信额度 0.6
亿元。
（三）本授权包含福田汽车为全资、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立或新纳入合并报表的全资、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。
（四）为提高决策效率，本公司及下属全资、控股子（孙）公司业务涉及到的以下各项，本次会议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大会审议：
1、625.4 亿元融资授信额度内的每笔融资项目（除非金融机构特殊需求，则
仅提交董事会审议）；
2、625.4 亿元融资授信额度内的担保（含质押、抵押、回购等）；
3、625.4 亿元融资授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大
股东进行的反担保；

4、625.4 亿元融资授信额度内包括改善公司资本结构所进行资本市场上的直
接融资业务，包括但不限于公司债、境外债、永续债、超短融资券、中期票据、资产证券化、债转股等；间接融资（流动资金贷款、中长期项目贷款、票据池业务等）；
5、625.4 亿元融资授信额度内包括非金融机构、企业之间的融资行为，仅限
于为生产经营需要所进行的临时性资金拆借行为，提供资金的一方不得以资金融通为常业；
6、在上述额度内的授信合同不单独披露，将按相关规定要求，在公司中报、年报中体现并说明。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十八日
议案二：
北汽福田汽车股份有限公司
关于 2025 年度向非关联方提供担保计划的议案
各位股东：
《关于 2025 年度向非关联方提供担保计划的议案》已于 2025 年 3 月 12 日
经公司董事会审议通过，现就本议案向股东大会做汇报。
2025 年度公司向非关联方承担担保责任（含回购责任）包括：
（一）承担担保责任
1.公司对全资子（孙）公司的担保：被担保人包括北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）、长沙时代汽车科技有限公司（以下简称“长沙科技”）等全资子(孙)公司或授权期间新设立的全资子（孙）公司。
2.公司对控股子公司的担保：被担保人为北京福田欧辉新能源汽车有限公司（以下简称“欧辉新能源”）等控股子公司或授权期间新设立/新合并报表的控股子公司。
3.公司对参股子公司的担保：被担保人为雷萨股份有限公司（以下简称“雷萨股份”）。
4.公司及全资子公司北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称“银达信”）等对外承担的担保责任：被担保人系产业链上下游企业及终端客户等。
（二）承担回购责任
公司及其子公司对外承担回购责任：被担保人系经销商或相关机构等。
一、担保情况概述
（一）承担担保责任
1、2025 年公司对全资子（孙）公司的担保计划：
公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请 2025年度综合授信额度。其中福田国贸拟申请机构综合授信额度及对外商业担保不超过 60 亿元，长沙科技及为该业务新设立的全资子公司申请机构综合授信额度及对外商业担保不超过 3 亿元。
上述对全资子（孙）公司总担保额度不超过 63 亿元，最高担保余额不超过59.4 亿元。

担保方 被担保方 担保业务 担保金额 担保期限
福田汽车 福田国贸 融资授信 60 亿元 根据与相关机
构实际签署的
福田汽车 长沙科技及为该业务新设立 融资授信 3 亿元 合同,一般不超
的全资子公司 过 5 年
小计 63 亿元
注：长沙科技及为该业务新设立的全资子公司：指时代出口业务
2、2025 年公司对控股子公司的担保计划
根据客车行业特点及大客户招标要求，按照协议约定，欧辉新能源存在或为减少现金保证金资金占用而开具保函的需求，申请为欧辉新能源等业务按股比提供保函、融资、融资租赁等类型的担保额度不超过 4.6 亿元。
为进一步降低资金成本，公司为授权期间新设立/新合并报表的控股子公司按股比提供融资、金融类担保额度不超过 12 亿元。
担保方 被担保方 持股比例 担保业务 担保金额 担保期限
欧辉新能源 91.06% 保函、融资 4.6 亿元
租赁担保 根据与相关机构
福田汽车 授权期间新设立 实际签署的合
/新合并报表的 / 融资、金融 12 亿元 同,一般不超过
控股子公司 担保 5 年
合计 16.6 亿元
注：授权期间新设立/新合并报表的控股子公司，如目前正在履行审批程序的北京智程运力新能源科技有限公司，后续视审批情况或将成为公司的控股子公司。
允许公司在上述 79.6 亿元担保额度内，根据相关监管规定调整使用对全资子公司和控股子公司的担保。
3、2025 年公司对参股子公司的担保计划
雷萨股份 2025 年融资业务需求为 2 亿元，公司持有其 42.07%股权，公司按
照持有股比，向相关机构提供不超过 0.84 亿元连带责任保证担保；商融通业务，公司向雷萨股份及下属子公司的经销商承担不超过 0.21 亿元的差额回购责任。考虑存量担保情况以及 2025 年实际业务需求，2025 年最高担保余额不超过 2.05亿元。
担保方 被担保方 担保业务 担保金额 福田持
股比例
雷萨股份及其子公司经销商 商融通 0.21 亿元 42.07%
福田汽车 雷萨股份及其子公司 融资 0.84 亿元
合计