牧原股份:募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-016
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2021 年度公开发行可转债券募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第140001 号《验资报告》。
上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 募集资金使用及结余情况
截止2024年12月31日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目 6,484,283,469.83
补充流动资金 2,636,206,959.30
偿还银行贷款 470,660,000.00
发行费用 1,910,000.00

项目 金额（元）
银行手续费 243,900.72
加：利息收入 60,944,329.85
截止 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00
其中：存放于银行募集资金专户 0.00
购买理财产品 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修
订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事会第
十五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
1．2021年度公开发行可转债券募集资金存储情况
公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募
集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募
集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用
和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止2024年12月31日，本次募集资金已使用完毕，部分募集资金账户已销户，
具体如下：
序号 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
1 吉林大安牧原农牧 中信银行南阳分行营 811110101290135 募集资金专 2021-12-22
有限公司 业部 1743 户
2 射阳牧原农牧有限 交通银行南阳分行营 412101999011000 募集资金专 2021-12-7
公司 业部 115033 户
3 青岛即墨牧原农牧 招商银行南阳分行营 537900917310606 募集资金专 2021-12-8
有限公司 业部 户
4 睢宁牧原农牧有限 招商银行南阳分行营 377900194310802 募集资金专 2021-12-7
公司 业部 户
5 万荣牧原农牧有限 中国农业银行股份有 166841010400146 募集资金专 2021-12-8
公司 限公司内乡县支行 48 户

序号 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
6 山西省代县牧原农 中国农业银行股份有 166841010400146 募集资金专 2021-12-7
牧有限公司 限公司内乡县支行 22 户
7 新绛牧原农牧有限 中国农业银行股份有 166841010400146 募集资金专 2021-12-7
公司 限公司内乡县支行 30 户
淮安金湖牧原农牧 中国农业银行股份有 166848010400044 募集资金专
8 有限公司 限公司内乡县大成支 87 户 2021-12-7
行
9 汝州市牧原农牧有 中国银行内乡支行 261177574754 募集资金专 2021-12-7
限公司 户
10 固镇牧原农牧有限 中国农业银行股份有 166841010400146 募集资金专 2021-12-27
公司 限公司内乡县支行 14 户
11 宁陵县牧原肉食品 中信银行南阳分行营 811110101230135 募集资金专 2022-7-8
有限公司 业部 1426 户
12 西平牧原农牧有限 中信银行南阳分行营 811110101250135 募集资金专 2023-6-2
公司 业部 1529 户
13 吉林双辽牧原农牧 交通银行南阳分行营 412101999011000 募集资金专 2023-05-10
有限公司 业部 115358 户
14 内乡县牧原现代农 招商银行南阳分行营 377900161510603 募集资金专 2023-5-19
业综合体有限公司 业部 户
15 商水县牧原肉食品 中国银行内乡支行 253377575923 募集资金专 2023-4-7
有限公司 户
16 铁岭牧原肉食品有 交通银行南阳分行营 412101999011000 募集资金专 2023-7-18
限公司 业部 115683 户
17 内蒙古科右中旗牧 中信银行南阳分行营 811110101310135 募集资金专 2024-1-15
原农牧有限公司 业部 1577 户
18 林甸县牧原肉食品 中信银行南阳分行营 811110101320135 募集资金专 2024-12-20
有限公司 业部 1458 户
19 牧原食品股份有限 中国银行内乡支行 248175463782 募集资金专 2024-12-23
公司 户
20 淮安市洪泽牧原农 河南内乡农村商业银 866170018000075 募集资金专 2024-12-23
牧有限公司 行股份有限公司 79 户
21 百色市右江区牧原 河南内乡农村商业银 866170010000075 募集资金专 2024-12-23
农牧有限公司 行股份有限公司 83 户
柘城县牧原农牧有 中国农业银行股份有 166849010400058 募集资金专
22 限公司 限公司内乡县县衙支 96 户 2024-12-24
行
23 牧原食品股份有限 国家开发银行河南省 411015600394036 募集资金专 2024-12-27
公司