山水比德:关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-006
广州山水比德设计股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度
并接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日
召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事蔡彬女士对该议案回避表决，第三届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了此议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信及接受关联方担保概述
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体情况如下：
序号 金融机构 授信额度 期限
1 招商银行股份有限公司广州分行 不超过 1 亿元 1 年
2 兴业银行股份有限公司广州分行 不超过 1 亿元 1 年
3 中信银行股份有限公司广州分行 不超过 1 亿元 1 年
4 其他（待定） 不超过 2 亿元 1 年
合计金额 不超过 5 亿元

上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。在综合授信额度内，公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士提供连带责任担保，不向公司收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。以上授信额度与担保事宜自股东大会审批通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次担保事项尚未签署协议，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准后，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
二、关联方基本情况
公司控股股东为山水比德集团有限公司，实际控制人为孙虎先生、蔡彬女士。其中，孙虎先生与蔡彬女士为夫妻关系，为一致行动人，共同控制山水比德集团有限公司、广州硕煜投资合伙企业（有限合伙）和珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）。
孙虎先生、蔡彬女士均为中国国籍。孙虎先生担任山水比德集团有限公司董事长、公司首席设计师；蔡彬女士担任公司董事长、总经理。
山水比德集团有限公司直接持有公司 40.35%的股份；孙虎先生直接持有公司21.04%的股份，通过山水比德集团有限公司、广州硕煜投资合伙企业（有限合伙）、珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 38.92%的股份，孙虎先生合计持有公司 59.96%的股份；蔡彬女士直接持有公司 1.11%的股份，通过广州硕煜投资合伙企业（有限合伙）、珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.15%的股份，蔡彬女士合计持有公司 1.26%的股份。
公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为解决公司及子公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司及子公司发展，在综合授信额度内，公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎
先生及其配偶蔡彬女士为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，公司及子公司也无需向其提供反担保，其担保事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次公司及子公司向金融机构申请授信额度是依据日常生产经营活动的实际需要，主要是为了满足公司及子公司发展战略及日常经营需要，山水比德集团有限公司、孙虎先生、蔡彬女士拟根据实际需要为公司及子公司申请授信提供担保，并不向公司及子公司收取任何担保费用，无需公司及子公司提供反担保，有利于支持公司业务的持续发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。截至目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次申请综合授信额度决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司控股股东山水比德集团有限公司除为公司申请综合授信业务无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。公司实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士除在公司领取薪酬及为公司申请综合授信业务无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
六、授权事项
为便于公司及子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长全权代表公司及子公司在批准的授信和担保额度内处理公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信及签署担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权自公司 2025 年第一次临时股东大会审批通过之日起，期限一年。
七、审议决策程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，审议
通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。独立董事认为公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合公司及
子公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司及子公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的经营情况产生不利影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，同意公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士为公司及子公司申请综合授信提供连带责任担保。关联董事蔡彬女士对该议案回避表决。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，监事会认为：公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士为公司及子公司申请综合授信提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司及子公司的发展，且担保免于支付担保费用，体现对公司公司及子公司的支持，符合公司及子公司和全体股东的利益，不会对公司及子公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、其他
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
九、备查文件
1．广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会独立董事第五次专门会议
决议；
2．广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
3．广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司董事会
2025 年 3 月 22 日