精达股份:精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-012
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民
币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已公开发行可转换公
司债券 787.00 万张，募集资金总额为人民币 787,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 10,253,113.21 元后，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2024 年度本公司可转换公司债券募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 391.46 万元，本年度投入募投资金项目使用的资金系募集资金专用账户购买理财产品累计收到的投资收益和累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额。截至 2024 年末公司累计使用募集资金 78,285.62 万元，募集资金已于
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股(A 股)股票
83,333,333 股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.57 元，募集资金总额为人民
币 29,750.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 567.77 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 29,182.23 万元，上述募集资金已于 2022 年
10 月 14 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 15 日
对 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 容 诚 验 字
[2022]230Z0267 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。非公开发行股票募集资金已于 2023 年度全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、公开发行可转换公司债券
2020 年 8 月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展
银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。
因中国建设银行机构调整原因，2021 年 6 月，本公司与保荐机构中原证券
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。
因募投项目实施需要，2021年 10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200204431 —
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801000001471 —
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200194471 —
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801100001153 —
中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行 34050166860800000884 —
合 计 —
截止 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金
专 用 账 户 已 全 部 注 销 ； 其 中 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 铜 陵 支 行
11510078801000001471 户、上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801100001153户和中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行 34050166860800000884 户分别
于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 7 日和 2023 年 3 月 7 日注销；中国工商银行
股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200194471 户和中国工商银行股份有限
公司铜陵百大支行 1308020029200204431 户分别于 2024 年 7 月 11 日和 2024 年
7 月 12 日注销。
2、非公开发行股票
2022 年 11月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上
述银行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200242003 —
合 计 —
该募集资金专用账户已于 2023 年 3 月 7 日注销。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
1、公开发行可转换公司债券
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 78,285.62 万元，具体使用情况详见附件 1：2024 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
2、非公开发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 29,224.04 万元，具体使用情况详见附件 2：2024 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公开发行可转换公司债券
为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，
公司于 2021 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于
募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经 2021 年
4 月 7 日公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
除上述事项外，2024 年度公司不存在其他的募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。
2、非公开发行股票
2024 年度公司不存在募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
中原证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《中原证券关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查报告认为，精达股份 2024 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件 1：2024 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件 2：2024 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2025 年 3 月 25 日
附件 1：