精达股份:精达股份募集资金存放和实际使用情况鉴证报告

募集资金存放和实际使用
情况鉴证报告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0121 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-3
2 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4-8

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]230Z0121 号
铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称精达股份）董
事会编制的 2024 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供精达股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为精达股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是精达
股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对精达股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的精达股份 2024 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了精达股份 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为铜陵精达特种电磁线股份有限公司容诚专字[2025]230Z0121号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 刘勇
中国注册会计师：
崔广余
中国·北京 中国注册会计师：
储阳玲
2025 年 3 月 22 日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商中原证券
股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券 787.00 万张，
债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25
日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 787.00 万张，募集资金总额为人民币787,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 10,253,113.21 元后，实际募集资金净额为人民币 776,746,886.79 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2024 年度本公司可转换公司债券募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
391.46 万元，本年度投入募投资金项目使用的资金系募集资金专用账户购买理财产品累计收到的投资收益和累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额。截至 2024 年末公司累计使用募集资金 78,285.62 万元，募集资金已于 2024 年度全部使用完毕。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号）文核准，并经上海证券交易所同
意，精达股份非公开发行人民币普通股(A 股)股票 83,333,333 股，每股面值 1 元，每股
发行价格 3.57 元，募集资金总额为人民币 29,750.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行
铜陵精达特种电磁线股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
费用人民币 567.77 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 29,182.23 万元，上述募
集资金已于 2022 年 10 月 14 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年
10 月 15 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0267 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。非公开发行股票募集资金已于 2023 年度全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、公开发行可转换公司债券
2020 年 8 月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股
份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。
因中国建设银行机构调整原因，2021 年 6 月，本公司与保荐机构中原证券股份有限
公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
因募投项目实施需要，2021 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚
特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。
因募投项目实施需要，2021 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技
术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200204431 —
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801000001471 —
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200194471 —
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801100001153 —
中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行 34050166860800000884 —
合 计