海南矿业:上会会计师事务所(特殊普通合伙):关于海南矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于海南矿业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南矿业股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000

关于海南矿业股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
占用方与上市 上市公司 2024 年期初 2024 年度占 2024 年度 2024 年度 2024 年期末
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 核算的会 占用资金余 用累计发生 占用资金 偿还累计发 其他减 占用资金余 占用形成 占用性质
名称 系 计科目 额 金额(不含利 的利息 生金额 少 额 原因
息) (如有)
现控股股东、实际控 /
制人及其附属企业 /
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 /
制人及其附属企业 /
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 /
企业 /
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年期初 2024 年度往 2024 年度 2024 年度 2024 年期末
其他关联资金往来 资金往来方名 往来方与上市 核算的会 往来资金余 来累计发生 往来资金 偿还累计发 其他减 往来资金余 往来形成 往来性质
称 公司的关系 计科目 额 金额（不含 的利息 生金额 少 额 原因
利息） （如有）
Transcendent 控股股东、实 其他应收 股权诚意
控股股东、实际控制 Resources 际控制人的附 款 200,000.00 - - 200,000.00 - - 金 经营性往来
人及其附属企业 Limited 属企业
上海复星高科 控股股东、实 其他反映 336,920.23 103,285.63 5,396.29 95,714.92 - 349,887.23 集团资金 经营性往来
技集团财务有 际控制人的附 占用实质 池管理

限公司 属企业 科目
上海复星高科 控股股东、实 其他应收 集团资金
技集团财务有 际控制人的附 款 3,854.92 - - 3,854.92 - - 池管理 经营性往来
限公司 属企业
上海复星高科
技(集团)有限 控股股东 应收账款 359.12 - - 359.12 - - 提供服务 经营性往来
公司
上海一链企业 控股股东、实
管理有限公司 际控制人的附 应收账款 23.55 - - 23.55 - - 提供服务 经营性往来
属企业
上市公司的子公司及
其附属企业
关联自然人
南京钢铁股份
有限公司（注 关联法人 应收账款 330.08 - - 330.08 - - 销售商品 经营性往来
1）
海南天瀚科技 提供劳
其他关联方及其附属 有限公司（注 关联法人 应收账款 92.30 295.49 - 387.49 0.30 - 务、销售 经营性往来
企业 1） 电力、房
屋租赁
南京鑫智链科 其他应收
技信息有限公 关联法人 款 353.91 - - - 353.91 - 提供服务 经营性往来
司（注 1）
总计 / / / 541,934.11 103,581.12 5,396.29 300,670.08 354.21 349,887.23 / /
注 1：南京钢铁股份有限公司及其附属公司与公司解除关联关系已超过 12 个月，自 2024 年 12 月起不再做作为本公司的关联法人。