海南矿业:海南矿业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-045
海南矿业股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海南矿业”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
1、2014 年首次公开发行股份
经中国证监会核准，公司于2014年11月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）186,670,000股，发行价格为每股人民币 10.34 元，募集资金总额为人民币 1,930,167,800.00 元，募集资金净额为人民币 1,758,829,795.50 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2014）验字第 60615139_B01 号验资报告验证。
截至 2024 年 12 月 31 日，该次募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,930,167,800.00
减：发行费用 171,338,004.50
募集资金净额 1,758,829,795.50
减：截至 2023 年 12 月 31 日已使用金额 1,723,667,111.98
其中变更募集资金投向使用金额（注 1） 685,863,600.00
减：2024 年度已使用金额 -
减：累计手续费支出 28,495.34
加：累计利息收入及理财产品收益 49,133,583.98
减：销户资金转回 84,267,772.16
2024 年 12 月 31 日募集资金余额（注 2） -
截至 2024 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 1,723,667,111.98 元。截至
2024 年 12 月 31 日，该次募集资金专用账户结余资金已按规定全部转入公司自有资金账户中用于
永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

注 1：2019 年 2 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金
投资项目的议案》，同意变更募集资金投向，终止“新建选矿厂二期扩建项目”和“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”，并将两个项目的剩余募集资金人民币 685,863,600.00 元作为支付收购洛克石油 51%股权的对价款，收购对价总额为 229,500,000.00 美元，其中使用募集资金人民币685,863,600.00 元，不足部分由公司自有资金或者自筹解决。
注 2：2024 年 3 月 8 日，鉴于公司 2014 年首次公开发行股票募投项目已实施完毕，结余募
集资金已低于募集资金净额 5%，为提高资金使用效率，公司将结余募集资金 84,267,772.16 元（含利息）永久补充流动资金。
2、2021 年非公开发行股份
经中国证监会核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向 14 名投资者发行人民币普通股（A 股）
66,981,415 股，发行价格每股人民币 11.30 元，募集资金总额人民币 756,889,989.50 元，募集资金
净额为人民币 746,045,107.18 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字（2021）第 8754 号验资报告验证。
截至 2024 年 12 月 31 日，该次募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 756,889,989.50
减：发行费用 10,844,882.32
募集资金净额 746,045,107.18
减：截至 2023 年 12 月 31 日已使用金额 298,480,373.49
减：2024 年度已使用金额 115,778,925.14
减：累计手续费支出 10,643.35
加：累计利息收入及结构性存款收益 24,734,052.07
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 356,509,217.27
公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间投入募集资金项目的金额为人民币
115,778,925.14 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 414,259,298.63
元。截至 2024 年 12 月 31 日，该次募集资金专用账户余额为人民币 356,509,217.27 元（含利息收
入）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理的相关制度情况
公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况
(1) 2014 年首次公开发行股份
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国建设银行股份有限公司昌江支行和中国工商银行股份有限公司昌江支行开立募集资金专用账户，公司全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）在中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专
用账户于 2024 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：
银行 账户 款项性质 期末余额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司昌江支行 46001006336053003989 活期存款 已注销
中国工商银行股份有限公司昌江支行 2201027029200013103 活期存款 已注销
中信银行股份有限公司海口分行 NRA8115801012600047677 活期存款 已注销
合计 -
注：上述募集资金专项账户销户后，与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
(2) 2021 年非公开发行股份
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口分行开立募集资
金专用账户，募集资金专用账户于 2024 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：
银行 账户 款项性质 期末余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司昌江支行 2201027029200118571 活期存款 31,755.18
海南银行股份有限公司 6001011500255 活期存款 256,169,194.50
招商银行股份有限公司海口分行 898900050610566 活期存款 16,359,600.91
中信银行股份有限公司海口分行 8115801012200069280 活期存款 83,948,666.68
合计 356,509,217.27
3、募集资金专户存储监管情况
(1) 2014 年首次公开发行股份
于 2014 年 12 月 5 日，公司和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与
中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
由于保荐机构变更，2016 年 2 月，公司和国泰君安、德邦证券股份有限公司（以下简称“德
邦证券”）分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银