国光股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-019 号
四川国光农化股份有限公司
募集资金 2024 年度存放与使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换
公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。
根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金 拟实际投入募
承诺投资总额 集资金金额
1 年产 22,000 吨高效、安全、环境友 14,500.00 14,500.00 14,500.00
好型制剂生产线搬迁技改项目
2 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥） 9,500.00 9,500.00 9,500.00
生产线搬迁技改项目
3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 8,000.00 7,213.96
合计 32,000.00 32,000.00 31,213.96
注：表格中“募集资金承诺投资总额”与“拟实际投入募集资金总额”之间的差额 786.04 万元（不含税），系本次为发行可转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。
经 2023 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届
监事会第十五次（临时）会议、2024 年 1 月 4 日召开的公司 2024 年第一次临时股东
大会和“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》，同意公司将“企业技术中心升级改造项目”，
除已使用 664.53 万元募集资金外，剩余尚未使用的募集资金 6,549.43 万元投资至公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”，原募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施。
变更后募集资金投资情况如下：
单位：万元
项目名称 拟实际投入募集资金金额
年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00
年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目 9,500.00
年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目 6,549.43
企业技术中心升级改造项目 664.53
合计 31,213.96
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 3,277.56 万元。2024 年
度，公司共使用募集资金 4,868.11 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用
募集资金合计 8,145.66 万元，公司募集资金余额为 26,033.55 万元（含累计净利息收入 2,965.25 万元）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
序 拟实际投入 募集资金
号 募集资金投资项目 募集资金 累计投资
金额 金额
1 年产22,000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00 4,660.20
2 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目 9,500.00 2,669.82
3 企业技术中心升级改造项目 664.53 664.53
4 年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目 6,549.43 151.11
合计 31,213.96 8,145.66
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，并及时按照最新监管要求对制度进行修订。

公司对募集资金进行专户存储、专款专用。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国
都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”，承办行为其下属的成都经济技术开发区支行）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”，承办行为其下属的成华支行）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。2024 年 1 月 30日，公司、全资二级子公司重庆润尔及保荐机构国都证券与民生银行成都分行（承办行为其下属的成都骡马市支行）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为：644221068。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31
日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的可转债募集资金及其产生的存款利息
全部存放于募集资金专户中,具体如下：
序 专户名称 专户账号 账户余额 账户性质
号 （万元）
1,525.49 协定存款
1 建设银行成都铁道支行 51050188083600003435
4,000.00 七天通知存款
2 民生银行成都经济技术开发区支行 632219004 9,710.83 “流动利 D”现
金管理产品
375.33 协定存款
3 兴业银行成都成华支行 431500100100080422 2,000 3 个月大额存单
2,000 6 个月大额存单
4 民生银行成都骡马市支行 644221068 6,421.91 “流动利 D”现
金管理产品
合计 26,033.55 -
注：①截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累
计获得存款利息收入及收益共计 2,965.60 万元，累计发生银行手续费 0.35 万元，即净利息收入
为 2,965.25 万元。②2024 年 5 月 30 日，四川润尔以专户 51050188083600003435 中的 4,000 万
元募集资金开立一年期结息的七天通知存款的子帐户 51050188083600003435-0002，该账户仅为定期账户，并非银行结算账户，到期后划入四川润尔账户号为 51050188083600003435 的募集资
金专户。2023 年 11 月 27 日，四川润尔与建设银行成都铁道支行签订一年期的协定存款合同，
四川润尔在建设银行成都铁道支行开立专户的子帐户 51050188083600003435-0001 作为协定存
款帐户，2024 年 11 月 27 日到期后四川润尔与建设银行成都铁道支行又续签一年期的协定存款
合同。③2024 年 3 月 12 日，四川润尔与兴业银行成华支行就 431500100100080422 专户签订一
年期协定存款协议，2024 年 12 月 5 日，四川润尔用兴业银行成华支行专户 431500100100080422
的 4000 万募集资金购买兴业银行成华支行的两笔大额存单。④2024 年 4 月 25 日，四川润尔、
重庆润尔分别与民生银行成都分行就其专户签订一年期的对公“流动利 D”现金管理服务协