广深铁路:广深铁路2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于广深铁路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于 广深铁路股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公司的关 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计 末占用资 占用形 占用性
名称 联关系 目 金余额 生金额(不 的利息 发生金额 金余额 成原因 质
含利息) (如有)
现控股股东、实际控 - - - - - 非经营
制人及其附属企业 性占用
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东、实际控 - - - - - 非经营
制人及其附属企业 性占用
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计 末往来资 往来形 往来性
系 目 金余额 生金额（不 的利息 发生金额 金余额 成原因 质
含利息） （如有）
中国铁路广州局集团 控股股东 应收账款 180,464 494,389 - 499,049 175,804 提供劳 经营性
有限公司(“广铁集团”) 务 往来
广东铁路有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 236,449 104,765 - 119,196 222,018 提供劳 经营性
的附属企业 务 往来
厦深铁路广东有限公 控股股东、实际控制人 应收账款 6,888 65,055 - 65,961 5,982 提供劳 经营性
控股股东、实际控制 司(“厦深铁路”) 的附属企业 务 往来
人及其附属企业 深圳市深铁时代实业 控股股东、实际控制人 应收账款 提供劳 经营性
发展有限公司 的附属企业 3,403 3,729 - 7,132 - 务 往来
广州东北货车外绕线 控股股东、实际控制人 应收账款 639 9,543 - 8,922 1,260 提供劳 经营性
路铁路有限责任公司 的附属企业 务 往来
其他单位/公司 控股股东、实际控制人 应收账款 3,303 112,755 - 90,621 25,437 提供劳 经营性
的附属企业 务 往来
中国国家铁路集团有 实际控制人 应收账款 26,956 1,887,932 - 1,895,939 18,949 提供劳 经营性
限公司(“国铁集团”) 务 往来
国铁集团的附属企业 控股股东、实际控制人 应收账款 76,795 189,829 - 227,964 38,660 提供劳 经营性
的附属企业 务 往来
广铁集团 控股股东 其他应收款 643 5,990 - 6,242 391 提供其 经营性
他劳务 往来
广东铁路有限公司 控股股东、实际控制人 其他应收款 4,528 4,369 - 5,875 3,022 提供其 经营性
的附属企业 他劳务 往来
厦深铁路 控股股东、实际控制人 其他应收款 3,316 5,751 - 5,004 4,063 提供其 经营性