山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-011
山东黄金矿业股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月29 日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80 元。
上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为
531900059310107 ； 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行 ， 账 号 为
371618000018800017859; 中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为
圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019 年 8 月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
1,110,199,427.32 元。2023 年 12 月 04 日，公司将 2022 年用于暂时补充流动资
金的募集资金 270,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
2023 年 12 月 12 日，公司召开了第六届董事会第五十二次会议、第六届监
事会第三十一次会议审议通过了《公司关于归还募集资金及继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过 550,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。募集资金专用账户累计取得
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 47,443,622.01 元。截至 2023 年 12
月 31 日，募集资金余额为 30,066,642.49 元。（不包含 2023 年 12 月 12 日公司
第六届董事会第五十二次会议批准暂时用于补充流动资金的 550,000,000.00元）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目
1,126,243,936.76 元，其中，本年投入 16,044,509.44 元，以前年度投入1,110,199,427.32 元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为656,652.50 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,678,785.55 元（包括累计收
到的利息收入扣除银行手续费的净额 8,528,595.41 元,不包含 2024 年 12 月 19
日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 十九次会议批准暂时用于补充流动资金的
550,000,000.00 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
招商银行股份有限公司 531900059310107 1,314,372.28 1,314,372.28
济南华龙路支行
交通银行股份有限公司 37161800001880001785
山东省分行 9
中国建设银行股份有限 37050161680109555666 2,601,539.72 2,601,539.72
公司济南珍珠泉支行
中国农业银行股份有限 153101040027808 2,877,845.63 2,877,845.63
公司济南明湖支行
中国银行股份有限公司 241621509361
莱州支行
中国光大银行招远支行 38120188000112367 6,150,190.14 1,697,161.79 7,847,351.93
兴业银行股份有限公司 376010100101140534 37,675.99 37,675.99
济南分行
合计 6,150,190.14 8,528,595.41 14,678,785.55
注：账户余额中未包括补充流动资金 550,000,000.00 元。
三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 164,282.24 本年度投入募集资金总额 1,604.45
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 112,624.39
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预定 本年度实现 是否达 项目可行性
项目 目，含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 金额与承诺投入金 进度（%）(4) 可使用状态日 的效益 到预计 是否发生重
分变更 (1) (2) 额的差额(3)＝ ＝(2)/(1)