大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 无
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 无
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 无
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额

（不含利 （如有）
息）
长期应收
上海大众企业 公司第一大股 款、一年 融资租赁 经营性往
管理有限公司 东 内到期的 6,942.49 14,500.00 677.13 9,991.09 12,128.53 款 来
非流动资
产
上海大众河滨 母公司之子公 经营性往
酒店经营管理 司 应收账款 129.06 205.79 250.00 84.85 租赁款 来
大股东及其附属 有限责任公司
企业 上海大众万祥 母公司之子公 其他流动 经营性往
汽车修理有限 司 资产 3,962.26 11,000.00 247.62 11,464.53 3,745.35 保理款 来
公司
上海大众拍卖 母公司联营企 应收账款 7.92 103.10 111.02 租赁款 经营性往
有限公司 业 来
上海大众交通 母公司之子公 车辆采购 经营性往
汽车服务有限 司 预付款项 181.39 176.87 4.52 款 来
公司
大众（香港） 控股子公司 其他应收 38,961.68 1,246.31 9,091.99 31,116.00 暂借款 非经营性
国际有限公司 款 往来
海南大众海洋 控股子公司 其他应收 3,440.00 100.00 3,540.00 暂借款 非经营性
产业有限公司 款 往来
上海大众融资 控股子公司 其他应收 8,812.50 22,000.00 299.18 31,111.68 暂借款 非经营性
上市公司的子公 租赁有限公司 款 往来
司及其附属企业 上海大众商业 控股子公司 其他应收 暂借款 非经营性
保理有限公司 款 3,000.00 2.12 3,002.12 往来
Fretum
Construction 控股子公司 其他应收 63.44 2.35 0.97 64.82 暂借款 非经营性
& 款 往来
Engineering

Enterprise
Limited
Galaxy
Building & 其他应收 非经营性
Development 控股子公司 款 9.06 0.34 0.14 9.26 暂借款 往来
Corporation
Limited
Interstellar
Capital 控股子公司 其他应收 9.06 0.34 0.14 9.26 暂借款 非经营性
Investment 款 往来
Co., Limited
Ace Best