开滦股份:600997_开滦股份_2024年_非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于开滦能源化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：开滦能源化工股份有限公司
审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-67085873
附表 2
关于开滦能源化工股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 算的会计科 初占用资 占用累计 占用资金 偿还累计 末占用资金 占用形成原 占用性质
占用 名称 的关联关系 目 金余额 发生金额 的利息(如 发生金额 余额 因
(不含利息) 有)
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /

2024 年度 2024 年度
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核 2024 年期 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成原
往来 资金往来方名称 的关系 算的会计科 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资金 因 往来性质
目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 余额
息）
开滦（集团）有限责 控股股东 应收账款 784.94 1,732.98 2,509.09 8.83 销售货物 经营性往来
任公司
唐山开滦能源开发有 控股股东、实际控 应收账款 4,147.00 60.00 4,087.00 销售货物 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
建投（唐山）热电有 控股股东、实际控 应收账款 4,553.58 15,926.19 18,373.11 2,106.66 销售货物 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
控股股东、 河北开滦医疗健康产 控股股东、实际控 应收账款 1.97 1.97 电费 经营性往来
实际控制人 业集团有限责任公司 制人的附属企业
及其附属企 河北省国和投资集团 控股股东、实际控 应收账款 29.46 29.46 让售废旧物 经营性往来
业 有限公司 制人的附属企业 资
河北开滦医疗健康产 控股股东、实际控 其他应收款 31.00 41.85 62.85 10.00 医疗费押金 经营性往来
业集团有限责任公司 制人的附属企业
开滦建设（集团）有 控股股东、实际控 其他应收款 0.67 0.67 施工用电费 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
开滦建设（集团）有 控股股东、实际控 预付账款 68.25 68.25 采购货物 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
唐山开滦炭素化工有 子公司及其控制的 其他流动资 26,400.00 26,400.00 968.90 29,344.21 24,424.69 委托贷款 非经营性往来
上市公司的子 限公司 法人 产
公司及其附属 承德中滦煤化工有限 子公司及其控制的 其他流动资 4,590.00 67.96 4,657.96 委托贷款 非经营性往来
企业 公司 法人 产
唐山中阳新能源有限 子公司及其控制的 其他流动资 6,000.00 5,000.00 188.90 6,184.73 5,004.17 委托贷款 非经营性往来
公司 法人 产
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
山西介休义棠倡源煤 上市公司的联营企 其他流动资 8,000.00 168.48 8,168.48 委托贷款 非经营性往来
其他关联方及 业有限公司 业 产
其附属企业 唐山中泓炭素化工有 上市公司的合营企 其他流动资 30,999.00 663.68 31,662.6