京城股份:京城股份关于2024年度募集资金存放与使用的专项报告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-011
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金 2024年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号）核准，本公司于 2020 年 6 月 29 日非
公开发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。
扣除各项发行费用（含增值税）人民币 7,524,599.36 元，募集资金净额人民币
207,305,400.64 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 1 日划至公司指定账户。上
述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 7 月 2 日出具了“XYZH/2020BJA40505”和“XYZH/2020BJA40506”《验资报告》。
（二）发行股份支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586 号文核准，本公司向李红等 18 名股东发行股份并支付现金收购其持有的青岛北洋天青数联智能有限公司（以下简称北洋天青）80%股权，其中本公司以增发股份 46,481,314 股支付交易对价 158,966,093.88 元，以现金支付交易对价 87,433,884.41 元，合计交易对价 246,399,978.29 元。上述交易现金对价以非公开发行 A 股股票募集资金支付。
本公司于 2022 年 8 月 4 日非公开发行 A 股股票 10,784,674 股，募集资金总额为
人民币 158,966,094.76 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 5,660,377.36
元，募集资金净额人民币 153,305,717.40 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 4
日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 5 日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资
报告》。
2024 年度，公司募集资金使用情况为：公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,533.66 万元，其中 2024 年度投入130.35 万元，含利息收入余额为 1,223.21 万元。公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金实际投入相关项目的募集资金共计 13,058.40 万元，其中 2024年度投入 0.00 万元，含利息收入余额为 2,292.13 万元。具体参见募集资金使用情况对照表。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规之规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。
1.《募集资金管理办法》的制定和执行
本公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据本公司的《募集资金管理办法》，本公司应当依照下列程序编制和审批募集资金使用计划书：
（1）由本公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用计划书（草案）；
（2）募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会议审查；
（3）募集资金使用计划书（草案）经董事会审批。
使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由董事长、总经理和总
会计师联签，由财务部门执行。
本公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审计。
2.非公开发行股票募集资金监管协议签署情况
2020 年 7 月 1 日，本公司、北京天海工业有限公司作为双甲方与华夏银行股
份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立单独的募集资金专用账户。
2023 年公司更换持续督导机构及保荐代表人，公司保荐机构已发生更换，为
进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，2023 年 4 月 20 日本公司、
北京天海工业有限公司作为双甲方与中信建投证券、华夏银行股份有限公司北京光华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3.发行股份支付现金购买资产并募集配套资金监管协议签署情况
2022 年 7 月 27 日，本公司与华夏银行股份有限公司北京光华支行、中信建
投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立单独的募集资金专用账户。
三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，京城股份募集资金具体存放情况如下：
1.非公开发行股票

对应账户信息
募投项目 实施主体 开户时 截至 2024 年
开户银行 初始余额（元） 间 12 月 31 日账 账户号
户余额（元）
四型瓶智能化 子公司北京 华 夏 银 行 2020 年
数控生产线建 天海工业有 北 京 光 华 52,000,000.00 7 月 0.00 10262000000869946
设项目 限公司 路支行
氢能产品研发 子公司北京 华 夏 银 行 2020 年
项目 天海工业有 北 京 光 华 27,285,000.00 7 月 12,232,053.05 10262000000869924
限公司 路支行
偿还京城机电 子公司北京 华 夏 银 行 2020 年
和金融机构债 天海工业有 北 京 光 华 128,020,400.64 7 月 0.00 10262000000869935
务 限公司 路支行
合计 207,305,400.64 12,232,053.05
2.发行股份支付现金购买资产并募集配套资金
对应账户信息
募投项目 实施主 截至2024年12
体 开户银行 初始余额（元） 开户时 月 31 日账户余 账户号
间 额（元）
支付收购标的资产的 华夏银行
交易现金对价、税费 本公司 北京光华 153,305,717.40 2022年8 22,921,334.92 10262000000953077
及中介机构费、补充 支行 月
流动资金等
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计约
人民币 32,592.07 万元，其中 2024 年度投入约人民币 130.35 万元。
（二）募集资金置换
非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公
司以自筹资金预先进行了投入。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募
投项目实际使用自筹资金的情况已进行鉴证，并出具了 XYZH/2020BJ40518 号《关
于北京天海工业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报
告》，经审核，截至 2020 年 7 月 2 日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资
项目款项计人民币 26,821,768.00 元，具体情况如下：

单位：元
序号 募投项目名称 自筹资金已预先投入金额 本次置换金额
1 四型瓶智能化数控生产线建设项目 26,821,768.00
2 氢能产品研发项目 0.00
3 偿还控股股东及金融机构债务 0.00
合计 26,821,768.00
2020 年 7 月 29 日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过《关于以非
公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用非公开发行股份募集资金 26,821,768.00 元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情