科兴制药:非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于科兴生物制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：科兴生物制药股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于科兴生物制药股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期初 2024 年度占 2024 年度占 2024 年度偿还 2024 年期末 占用形成
金占用 名称 公司的关联关 核算的会 占用资金余 用累计发生金 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 原因 占用性质
系 计科目 额 额(不含利息) (如有)
现控股股
东、实际控 非经营
制人及其附 性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际控 非经营
制人及其附 性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方 非经营
及其附属企 性占用
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年期初 2024 年度往 2024 年度往
其他关联资 资金往来方 往来方与上市 核算的会 往来资金余 来累计发生金 来资金的利息 2024 年度偿还 2024 年期末 往来形成 往来性质
金往来 名称 公司的关系 计科目 额 额（不含利 （如有） 累计发生金额 往来资金余额 原因
息）
控股股东、 创益生物科 控股股东、实 其他应收 4.43 151.56 0.97 155.02 租赁押金 经营性
实际控制人 技有限公司 际控制人的附 款 往来

及其附属企 属企业
业
创益生物科 控股股东、实 其他反映 租赁、水 经营性
技有限公司 际控制人的附 占用实质 -17.99 1,270.60 1,267.64 -15.03 电及物业 往来
属企业 科目 管理费
正中产业控 控股股东、实 其他反映 经营性
股集团有限 际控制人的附 占用实质 478.65 478.65 租赁 往来
公司 属企业 科目
深圳科兴物 控股股东、实 其他反映 物业管理 经营性
业经营管理 际控制人的附 占用实质 -0.14 138.90 138.77 费 往来
有限公司 属企业 科目
广州云升天 控股股东、实 其他应收 经营性
纪科技有限 际控制人的附 款 31.63 16.31 15.31 租赁押金 往来
公司 属企业
广州云升天 控股股东、实 其他反映 租赁、水 经营性
纪科技有限 际控制人的附 占用实质 154.02 154.02 0.00 电及物业 往来
公司 属企业 科目 管理费
青岛拓益科 子公司及其控 其他应收 4,660.00 4,280.00 5,600.00 3,340.00 往来款 非经营
技有限公司 制的法人 款 性往来
深圳科兴伟 子公司及其控 其他应收 非经营
创投资有限 制的法人 款 0.10 2,210.28 3,208.00 -997.62 往来款 性往来
公司
深圳科兴睿 子公司及其控 其他应收 非经营
达医药有限 制的法人 款 50.00 1,235.41 3.03 1,282.38 往来款 性往来
上市公司的 公司
子公司及其 深圳新天合 子公司及其控 其他应收 非经营
附属企业 生物科技有 制的法人 款 2.98 401.63 404.61 往来款 性往来
限公司
科兴生物投 子公司及其控 其他应收