浙文互联:关于浙文互联非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于浙文互联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审核说明
2、 附表
委托单位：浙文互联集团股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879999
附表 2
关于浙文互联集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年 2024 年 2024 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 度占用累 度占用资 度偿还累 2024 年 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 计发生金 金的利息 计发生金 期末占用 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 额(不含利 (如有) 额 资金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /

总计 / / / / /
2024 年 2024 年 2024 年
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 度往来累 度往来资 度偿还累 2024 年 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 计发生金 金的利息 计发生金 期末往来 原因 往来性质
计科目 资金余额 额（不含 （如有） 额 资金余额
利息）
浙江新远文化 控股股东、实 其他应收 物业保证 经营性往
空间运营管理 际控制人的附 款 3.50 3.50 金 来
有限公司 属企业
控股股东、实际 浙江文化大厦 控股股东、实 其他应收 房租保证 经营性往
控制人及其附属 有限公司 际控制人的附 款 9.92 9.92 金 来
企业 属企业
浙江文投古镇 控股股东、实 经营性往
文旅发展有限 际控制人的附 应收账款 102.00 97.00 5.00 业务款 来
公司 属企业
北京百孚思广 子公司及其控 其他应收 40,350.62 70,053.77 1,520.87 54,599.79 57,325.47 借款及往 非经营性
告有限公司 制的法人 款 来款 往来
上海百孚思文 子公司及其控 其他应收 借款及往 非经营性
化传媒有限公 制的法人 款 929.86 178.18 33.10 392.71 748.43 来款 往来
司
杭州百孚思文 子公司及其控 其他应收 借款及往 非经营性
化传媒有限公 制的法人 款 2,534.96 2,000.00 125.35 2,253.72 2,406.59 来款 往来
上市公司的子公 司
司及其附属企业 广州百孚思广 子公司及其控 其他应收 35.47 154.26 159.11 30.62 借款及往 非经营性
告有限公司 制的法人 款 来款 往来
北京派瑞威行 子公司及其控 其他应收 借款及往 非经营性