泉阳泉:2024年年度股东大会会议文件

目录

会议规则 ...... 2
会议议程 ...... 5
议案一、2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二、2024 年度监事会工作报告 ...... 19
议案三、2024 年度利润分配方案 ...... 23
议案四、《2024 年年度报告》及摘要 ...... 24议案五、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 ..... 25
议案六、关于计提资产减值准备的议案 ...... 39议案七、关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动
资金用于新建项目的议案...... 33
《2024 年年度独立董事述职报告》 ...... 53
会议规则
为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1.本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2.会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025年 4月 16日，
凡是在 2025 年 4 月 16 日下午上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）经公司董事会批准参会的有关人士。
二、会议表决方式
1.股东大会会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东大会会
议通知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东可列席股东大会，但没有发言权、质询权、表决权。出席会议的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（2）网络投票：2025 年 4 月 22 日（星期二）9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
2.本次会议共审议七项议案，均为普通决议，由出席大会的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权过半数通过方为有效。
3.本次股东大会所审议的议案采取现场记名投票和网络投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
4.参与现场会议的股东及股东代理人可在：“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果计为“弃权”。
三、表决统计及表决结果的确认
1.根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会现场监票小组由 2 名股东代表、
1 名监事和 1 名律师组成。其中，总监票人 1 名，由公司监
事担任。总监票人、监票人和律师负责表决情况的统计核实。出席现场会议的股东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2.公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行网络投票数据的汇总统计。
3.会议主持人宣布各项议案现场投票的表决结果，并汇总网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
吉林泉阳泉股份有限公司
二○二五年四月二十二日
吉林泉阳泉股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议名称 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年年度股东大会
会议时间 2025 年 4 月 22 日下午 14 点
会议地点 公司会议室
召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
主 持 人 王尽晖 会议法律见证 吉林今典律师事务所
1.2024 年度董事会工作报告
会 2.2024 年度监事会工作报告
3.2024 年度利润分配方案
议 4.《2024 年年度报告》及摘要
5.关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
议 6.关于计提资产减值准备的议案
7.关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变
程 动资金用于新建项目的议案
分别听取三位独立董事《2024 年度独立董事述职报告》

吉林泉阳泉股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
吉林泉阳泉股份有限公司董事长 姜长龙
各位股东及股东代理人：
2024 年，在股东的大力支持下，公司经营团队在党委和
董事会领导下，积极谋划、主动作为，抓经营、提管理、搞改革，有效应对外部形势，实现了主业“高质量”发展、辅业“保质量”经营的良好局面，经营效果较上年明显提升，国企改革新三年行动稳步推进。下面，我代表董事会作 2024年度工作报告。
2024 年工作总结
一、总体业绩显著改善
本报告期，公司实现营业收入11.98亿元，增长率6.77%，而同期“大中型国有控股工业企业”营收增长率为-0.5%，同期公司所在行业“酒、饮料和精制茶制造业”的营收增长率为 2.8%，公司的增长速度较同行业超出 1 倍以上。（外部数据来源：国家统计局网站；下同）
公司全年实现净利润 614.12 万元，较上年-4.57 亿元亏
损情况显著改善，账面改善金额约 4.63 亿元。全年实现经营性现金流量净额 1.86 亿元，继续保持高质量发展。（业绩与资产状况详见已披露的公司《2024 年年度报告》）

二、矿泉水主业持续“高质量”增长，开启新阶段
报告期，公司天然矿泉水主业板块，实现矿泉水销量 112
万吨，增长率 12.09%，较全国“饮料”产品增长率 6.3%超出近 1 倍。公司矿泉水销量，除 2020 年因特殊宏观环境原因出现微弱负增长以外，长期保持了连续增长，最近四年复合增长率 14.4%，较同期全国“饮料”产品复合增长率 3.6%超出 3 倍。主业子公司最近四年净利润复合增长率 14.27%，较同期全国“酒、饮料和精制茶制造业”利润复合增长率 8.47%超出约 0.7 倍。
分区域市场来看：吉林省“核心”市场长期保持市场占有率第一的情况下，近四年销量复合增长率接近 10%；2024年，辽宁和黑龙江“两翼”市场销量增长率分别为 25.96%、101.13%，外围区域的北京市场销量增长率高达 96.02%，外围其他市场销量增长率普遍呈现连续的较大两位数、乃至三位数。战略大客户渠道的品牌渗透作用，以及电商渠道对外围市场开发的辐射作用，使公司外围区域市场的渗透开发，获得了较高的发展速度。
2024 年，较强的矿泉水销售增长态势，拉动相关产能利
用率达到很高水平。公司从战略上布局启动了“泉阳核心水
源增能 40 万吨”、“扩建 40 万吨产能并在 2025 年内先行投
产 20 万吨”、“储备第二战略水源 200 万吨”等重要的增产扩能事项，其中水源增能事项已全部完成，产能扩建事项正
在推进，预计 20 万吨新增产能将于 2025 年上半年投产。2025年一季度，公司规划变更使用部分募集资金，启动建设一处建筑面积 16,000 余平方米的生产配套用房，从而提升核心厂区的生产配套空间，并为后续建设 20 万吨产能准备设备安装空间（该事项已同步提交股东大会审议）。未来若干年，公司矿泉水主业将从过去以“扩大销售、发挥产能”为主的阶段，转入“连续增产、满足销售增长”“产销协同增长”的新阶段。
三、园林木门辅业“保质量”经营，困境寻转机
国家统计局数据显示，2024 年我国房地产开发投资同比
下降 10.6%，房屋竣工面积下降 27.7%，房地产及其相关行业仍很艰难，对下游和相关行业的波及传导也很强烈，公司园林绿化和木门家居板块深受影响。对处于行业困难期的业务板块，公司坚持“保质量”经营方针，注重抓回款、控应收，内部挖潜、提质增效，对于高风险业务主动收缩，避免盲目扩张，取得了一定成效。
1.园林绿化板块,实现营业收入、净利润逆势增长。苏州园区园林公司，持续贯彻公司董事会要求的“保质量”发展战略，一方面积极推进原有项目的回款工作，一方面选择回款有保障的新项目拓展业务，全年实现营业收入同比增长50.99%，实现净利润增长 72.38%。延揽业务方面，签订工程项目合同 7 项，所属设计院新签设计合同 16 份。“保质量”
方面，建立了结算回款“双小组”工作机制，强化项目结算与回款管理，全年完成 5 个重点项目结算审定，实现了较好回款效果。同时，持续推进科技创新，申报重点研发项目 4个，成功申请发明专利 2 项、实用新型专利 6 项，顺利获得实用新型专利授权 2 项，自主有效知识产权已累积 50 余项。
2.木门家居板块，在逆境中坚持“保质量”发展，一方面保营收，一方面抓回款。上游房地产行业与家装市场的持续下行，使木门家居相关子公司“霍尔茨”进入了其成立以来发展最困难的一年。为了稳住经营，霍尔茨一方面积极提升设计竞争力，新推出了“无封边”全屋定制产品、“宠物门”产品，增加了门板款式类型，另一方面积极拓展营销渠道，巩固零售卖场代理经销渠道，布局整装公司渠道，已与北京及周边的诸多头部整装公司展开合作，通过经销商大会、线下培训及新媒体赋能，助力订单获取。积极优化工程销售，严格筛选合作伙伴，选择高信誉央企国企合作，全力保证回款的稳定。坚持“保质量”经营方针，紧抓销售回款和应收账款压降，全年累计回款额超出营业收入 20.68%，应收账款压降了 7.43%。
四、公司治理、国企改革，稳步推进、深化提升
1.公司治理方面，保持规范有效。一是，围绕新《公司法》的生效，与时俱进调整改变公司治理文件，适时修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，同时在相关核心子
公司董事会中设置了职工董事。二是，按照监管部门要求，积极组织董监高人员参加培训，提高履职素质，紧随上层法规变化，强化董事会内设机构建设，全面提升治理体系规范运作水平。三是，完善内部控制监督、检查与评价机制，构建“预防-监督-整改”闭环，强化合规管理，充分发挥“防风险”作用。2024 年，共组织召开董事会 16 次、股东会 3次、独立董事专门会议 2 次、董事会各专业委员会会议 16次，董事会共审议通过决议 52 项，涉及年度工作报告、财务预算决算、生产经营计划、定期报告、计提资产减值、募投项目结项、募集资金使用