江苏神通:年度募集资金使用鉴证报告

募集资金存放与使用情况鉴证报告
江苏神通阀门股份有限公司
容诚专字[2025]200Z0212 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-9

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]200Z0212 号
江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通公司）董
事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江苏神通公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏神通公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是江苏神通公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对江苏神通公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论
我们认为，后附的江苏神通公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了江苏神通公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为江苏神通公司容诚专字[2025]200Z0212 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 万 斌（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
李 悦
2025 年 4 月 12 日

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方
式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行
价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民币 370,499,998.05 元，扣除本次发行费用人民币 8,629,321.96 元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 361,870,676.09 元。
以上募集资金于 2022 年 1 月 4 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具了“天职业字[2022]136 号”《验
资报告》予以确认。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额：32,106.41 万元
2、2024 年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以
下简称“无锡法兰”）累计使用募集资金 37,633.58 万元（其中，以募集资金直接投入募投项目 27,083.31 万元，募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 4,438.89 万元，补充流动资金 6,111.38 万元），募集资金专户余额 0
元，公司募集资金投资项目全部结项，募集资金专用账户全部注销。募集资金项目投资情况如下：

2024 年度非公开发行股票募集资金使用情况： 单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金净额 36,187.07
减：以前年度已使用金额 32,106.41
其中：“以前年度直接投入再融资项目” 26,469.34
“补充流动资金” 5,637.07
减：本期直接投入再融资项目 5,052.86
其中：“后处理关键设备研发及产业化（二期）项目” 4,393.76
“大型特种法兰研制及产业化建设项目” 659.10
减：部分募集资金专户销户、节余募集资金永久性补充流动资金 474.31
加：利息收入、理财收入扣除手续费净额 1,446.51
募集资金专储账户期末余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定制定并修订了《江苏神通阀门股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 4 号——向特定对象发行股票》等有
关规定， 2022 年 1 月 4 日，公司在中国银行股份有限公司启东支行开设募集资
金专用账户， 账号为 554749379896，该专户仅用于公司“后处理关键设备研发及产业化（二期）项目及补充流动资金项目”募集资金的存储和使用， 公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国银行股
份有限公司启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 1 月 21 日，
公司全资子公司无锡法兰在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行开设募集资金
专项账户，账号为 501477212068，该专户仅用于无锡法兰“大型特种法兰研制及产业化建设项目”募集资金的存储和使用，无锡法兰连同公司、国泰君安与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行共同签署《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金存储专户
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目全部结项，募集资金专用
账户全部注销，募集资金余额为 0 元。
2、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年1月20日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募