帅丰电器:国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项核查报告

国信证券股份有限公司
关于浙江帅丰电器股份有限公司
首次公开发行股票2024年度募集资金存放与使用
专项核查报告
上海证券交易所：
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”或“公司”）首次公开
发行股票并于 2020 年 10 月 19 日在上海证券交易所主板上市交易（以下简称“本
次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为本次发行的保荐人，指定孙婕、郑文英担任保荐代表人，持续督导期间为 2020 年
10 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日，由于公司首次公开发行股票尚有部分募集资
金未使用完毕，国信证券将继续对帅丰电器募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，国信证券对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2017 号）核准，公司获准向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元/股，募集资
金总额为 85,500.80 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 79,124.82 万
元，上述募集资金已于 2020 年 9 月 30 日到账，公司对募集资金采取了专户存
储。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第
61444050_B01 号）。
（二）募集资金投资项目基本情况
1、募集资金计划投资项目情况
根据《帅丰电器首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金总额扣
除发行费用后的净额，拟全部用于投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
1 年新增 40 万台智能化高效节能集 97,100.00 53,124.82
成灶产业化示范项目
2 高端厨房配套产品生产线项目 13,649.38 11,000.00
3 营销网络建设项目 20,141.67 15,000.00
合计 130,891.05 79,124.82
2、报告期内募集资金投资项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目的情况如下：
单位：万元
序号 募投项目 项目投资 拟使用募 调整后拟使用 累计投入 项目状态
总额 集资金 募集资金金额 金额
年新增 40 万台智能化高效 已结项及
1 节能集成灶产业化示范项 97,100.00 53,124.82 53,124.82 30,071.22 终止
目（注 1）
2 营销网络建设项目（注 2） 20,141.67 15,000.00 15,000.00 15,357.14 已结项
3 高端厨房配套产品生产线 13,649.38 11,000.00 - 3,707.68 已终止
项目（注 3）
4 全屋高端建设项目（注 4） 13,000.90 - 8,247.96 1,480.56 建设中
合计 143,891.95 79,124.82 76,372.78 50,616.60 -
注：1、公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次
会议、于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年新增 40 万台智能
化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
为方便账户管理，公司于 2025 年 1 月 8 日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手
续。
2、“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分
357.14 万元系募集资金理财收益及利息收入。“营销网络建设项目”已建设完成，达到预定
可使用状态并进行结项。为方便账户管理，公司于 2024 年 1 月 25 日对该项目募集资金专户
予以注销并已完成注销手续。

3、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二
十九次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部
分首次公开发行募投项目终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”。为
方便账户管理，公司于 2024 年 11 月 5 日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手
续。
4、公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、
于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公
开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。
（三）本年度使用金额及年末余额情况
公司于 2024 年度投入募集资金总额为人民币 20,501,827.34 元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 67,838,022.33 元。
二、募集资金管理与使用情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。公司分别经第一届董事会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第三十四次会议审议通过《募集资金管理办法》修订事宜。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
公司分别在中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。 2020年 9 月，帅丰电器、保荐人与前述银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议自签订之日起生效。国信证券委派保荐代表人孙婕、郑文英对该专户募集资金使用情况进行监督。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户情况如下表所示：
单位：元
项目 开户行 账号 存续状态 初始存放金额 专户余额
年新增 40 万台智 中国建设银行股
能化高效节能集成 份有限公司嵊州 33050165654609188888 已注销 543,707,520.00 -
灶产业化示范项目 支行
中国工商银行股
营销网络建设项目 份有限公司嵊州 1211026129101777777 已注销 150,000,000.00 -
支行
高端厨房配套产品 中国工商银行股
生产线项目 份有限公司嵊州 1211026129178888888 已注销 110,000,000.00 -
支行
中国工商银行股
全屋高端建设项目 份有限公司嵊州 1211026129488888888 正常使用 82,479,619.93 67,838,022.33
支行
合计 886,187,139.93 67,838,022.33
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下表所示：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 855,008,000.00
减：券商保荐及承销费 51,300,480.00
收到募集资金总额 803,707,520.00
减：2020 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间支付其他 12,459,331.74
发行费用的金额
减：2020 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间投入募集 357,913,432.92
资金项目的金额
减：2020 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间以募集资 127,750,751.51
金置换预先投入自筹