江天化学:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-009
南通江天化学股份有限公司董事会
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度募集资 金存放与使用情况专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39
元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发行
费 用 11,491,662.05 元 （ 不 含增值税），实际募集资金净 额为人民币
228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 14,542.50 万元，其中：
年产 1,000 吨 1,3,5- 三丙烯酰基六氢-均三嗪、 5,000 吨水杨醛技改项目
2,435.37 万元；年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目
1,094.45 万元；绿色智能化工厂建设 5,314.57 万元；迁出长江一公里安全环保 提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期项目 953.45 万元； 补充流动资金及偿还银行贷款 4,744.66 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 8,744.41 万元，其中未
到期的银行通知存款 1,800.00 万元，存放于募集资金专户金额 6,944.41 万元。
（三）募集资金使用和结余情况
本公司 2024 年度实际使用募集资金 8,305.28 万元(不含存款利息和现金管
理收益），2024 年度募集资金存放期间产生利息收入净额 130.44 万元。
截至 2024 年 11 月 6 日，公司募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户余
额为 0 元。
募集资金存放期间，累计取得的利息收入和现金管理收益 569.57 万元，公司累计使用募集资金 22,847.78 万元(不含存款利息和现金管理收益）及专户存放资金产生的存款利息和现金管理收益 569.01 万元均用于募集资金投资项目支
出，2024 年 11 月 7 日公司办理募集资金账户销户，结转销户结息 0.56 万元至
基本户。截至本报告披露日，该销户结息已用于募投项目建设支出。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
公司 2021 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订
募集资金三方监管协议的议案》，本公司与保荐机构平安证券股份有限公司及平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司已开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，将部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-011）。
结合上述变更，2023 年 9 月 28 日公司与保荐机构平安证券股份有限公司及
平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放与使用进行专户管理。
截至2024年11月6日，公司募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户余额为0元，募集资金专户将不再使用。为规范募集资金专户管理，公司决定对平安银行股份有限公司南通分行15805332251585号账户及江苏银行股份有限公司南通分行50130188000233014号账户两个募集资金专户进行注销。公司于2024年11月7日办理销户时，银行进行账户结息（平安银行股份有限公司南通分行234.22元、江苏银行股份有限公司南通分行5,374.40元），结息均已随销户操作转到公司基本户进行管理，后续销户结息已用于募投项目建设支出。公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，专户注销后，相应募集资金监管协议随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户
余额为 0 元，募集资金专户均已注销。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司搬迁进展，公司终止了“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”（其中年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪项目截
至 2022 年 12 月已达到可使用状态）及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200
吨冶炼萃取剂技改项目”并调整募集资金投资计划，将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金全部投入“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”，项目实施主体仍为本公司，实施地点变更为南通市经济技术开发区通达路东、海亚路南、海堡路北、东方大道西。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-011）。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至
2024 年 12 月 31 日，募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户余额为 0 元，
募集资金专户已注销。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）募集资金使用的其他的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分
募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资
金和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元连同截至 2023 年 3 月 31 日
专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万元，共计 9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间
体一体化技改项目）一期”。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-011）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况
详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，2024 年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
南通江天化学股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
附件1 募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：南通江天化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,847.78[注 1] 本年度投入募集资金总额 8,305.28
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 9,258.73 已累计投入募集资金总额 22,847.78
累