苏州龙杰:募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024 年度

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
募集资金存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2025]E1129号
苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”）2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供苏州龙杰年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为苏州龙杰年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
苏州龙杰董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏州龙杰董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，苏州龙杰董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金2024年度实际存放与使用情况。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，现将苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州龙杰”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，并经上海证券交易所同
意，本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,973.50 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元后，实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2019 年 1 月 11 日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了“苏公 W[2019]B001 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 50,325.65 万元，
尚未使用的募集资金余额为 2,964.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 412.50 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,339.13 万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，公司使用募集资金 1,276.44 万元。公司于 2024 年 8 月 23 日召开
第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“绿色复合纤维新材料生产项目”、“高性能特
种纤维研发中心项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司于 2024
年 8 月 30 日注销绿色复合纤维新材料生产项目募集资金账户，于 2024 年 9 月 6
日注销高性能特种纤维研发项目募集资金账户，将节余募集资金 1,732.31 万元永
久性补充流动资金。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金制度的制定和执行情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定
和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资
金管理制度》。
本公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2019 年 1 月 29
日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公
司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。2019 年 3 月，本公司增设募集资金专户，与国信证券
于 2019 年 3 月 22 日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股
份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定使用募集资金，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行 专户账号 存储方式 期末余额 用途
中国工商银行股份有限公司
1102270529000016520 已注销 —
张家港暨阳支行
交通银行股份有限公司张家
325387520018160035744 已注销 — 绿色复合纤维新材
港分行（增设）
料生产项目
江苏张家港农村商业银行股
802000068558288 已注销 —
份有限公司（增设）
中国建设银行股份有限公司 32250198623900000486 已注销 —
张家港海关路支行（增设）
中国建设银行股份有限公司 高性能特种纤维研
32250198623900000469 已注销 —
张家港海关路支行 发中心项目
江苏张家港农村商业银行股
802000067759788 已注销 — 补充流动资金项目
份有限公司
合计 — ——
注：1、绿色复合纤维新材料生产项目、高性能特种纤维研发中心项目已于 2024 年 8 月 23 日结项，并将项目
节余资金共计 1,732.31 万元永久性补充流动资金。
2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户均已注销，并将募集资金项目节余资金永久性补充流动资金。
其中，绿色复合纤维新材料生产项目的江苏张家港农村商业银行股份有限公司募集资金专用账户于 2024 年 8
月 30 日注销；高性能特种纤维研发中心项目的中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行募集资金专用账
户于 2024 年 9 月 6 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资
金项目建设和正常经营业务的前提下，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第五
届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 3,000
万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事
会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，
期满后归还至公司募集资金专用账户。
2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：