慧为智能:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-032
深圳市慧为智能科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27
日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所
2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在
北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11
月 9 日成功在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数 15,960,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股
份），发行价格为人民币 8 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初 始发行规模的基础上新增发行股票数量 340,659 股,由此公司发行总股数扩大
至 16,300,659 股，连同初始发行规模 15,960,000 股股票对应的募集资金总额
127,680,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 130,405,272.00 元，扣除 发行费用（不含税）金额为 17,953,032.03 元，募集资金净额为 112,452,239.97
元。募集资金到账时间分别为 2022 年 11 月 1 日、2022 年 12 月 12 日。
截止 2022 年 12 月 12 日，上述募集资金已到账，并由大华会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了大华验字[2022]000759 号《验资报告》、 大华验字[2022]000910 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 13 日募集资金净额 112,452,239.97
减：（1）对募集项目的累计投入 94,266,116.02
其中：置换预先投入的自筹资金 14,819,373.23
累计直接投入募集资金项目的金额 79,446,742.79
（2）银行手续费 27,850.44
（3）永久补充流动资金金额 7,191.91
加：（1）募集资金利息 988,915.69
（2）暂时闲置资金投资实现的收益 692,895.37
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 19,832,892.66
其中：购买理财产品 17,247,435.84
募集资金账户余额 2,585,456.82
（三）募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
中国银行股份有限 775776285379 54,176,600.00 1,423,892.43 活期
公司深圳龙珠支行
招商银行股份有限 7559350877109 活期
公司深圳生态园支 99（注 1） 40,000,000.00 -
行
招商银行股份有限 7559405292102 活期
公司深圳生态园支 88（注 2） 18,275,639.97 -
行
招商银行股份有限 7559682240106
公司深圳生态园支 01 - 1,161,564.39 活期
行
合 计 - 112,452,239.97 2,585,456.82 -
说明：截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金余额 19,832,892.66 元。其中购买理财
产品尚未赎回的余额 17,247,435.84 元,募集资金账户余额为 2,585,456.82 元。
注 1：募集资金账户招商银行深圳生态园支行 755935087710999 于 2024 年 8 月 20 日
注销并公告。

注 2：募集资金账户招商银行深圳生态园支行 755940529210288 于 2024 年 7 月 19 日
注销并公告。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况 制定了《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金 采用专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，公司、 国信证券和中国银行股份有限公司深圳龙珠支行、招商银行股份有限公司深圳 生态园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据法律法规及公司相关 规定，公司的全资子公司深圳市新无界科技有限公司、慧为智能科技（江门） 有限公司已分别设立募集资金专项账户，并与公司、国信证券、招商银行股份 有限公司深圳生态园支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目的资金使用相关情况详见本报告附件募集资金使用情 况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 6 日出具的大华
核字[2023]000654 号《深圳市慧为智能科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2022 年 12 月 19 日，本公司可以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,819,373.23 元。公
司于 2023 年 1 月 9 日的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、
独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金
14,819,373.23 元置换预先投入募投项目自筹资金。公司保荐机构国信证券股 份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年
委托方 产品 收益
财产品 金额（万 财起始 财终止 化收益
名称 名称 类型
类型 元） 日期 日期 率
慧为智 国 债 逆 国 债 22,571.90 2024 年 2025 年 保 本 1.82%-
能 回购 逆 回 1月2日 1 月 24 浮 动 2.82%
购 日 收 益
型
慧为江 国 债 逆 国 债 34,672.30 2024 年 2025 年 保 本 1.79%-
门 回购 逆 回 1月2日 1 月 24 浮 动 3.11%
购 日 收 益
型
注：上述理财产品委托理财金额 57,244.20 万元，为 2024 年滚动购买的合计金额，每笔理财产品购买后的单个时点最高余额均未超出闲置募集资理财的授权额度。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和和第三届监
事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，
并于 2024 年 4 月 22 日披露了《关于深圳市慧为智能科技股份有限公司使用闲
置募集资金购买理财产品公告》（公告号：2024-018），内容为使用额度不超过 人民币 5,700 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资
可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常 进行，上述议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适 度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资