东风科技:信永中和关于东风电子科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

东风电子科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-6

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025BJAA4B0057
东风电子科技股份有限公司
东风电子科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)关于募集资金
2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。
东风科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放
与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和
完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA4B0057
东风电子科技股份有限公司
我们认为，东风科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东风科技公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供东风科技公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十一日
东风电子科技股份有限公司关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
东风电子科技股份股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股，发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年8月10日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 10 日出具了《东风电子科技股份有限公司 2023 年 8
月 10 日验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346）。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2023 年，公司加上年度利息收入减手续费收入 10,452,136.78 元，减去偿还银行借款
150,000,000.00 元、减去补充流动资金支出 18,157,106.41 元，截止 2023 年 12 月 31 日，募集资
金余额 1,093,386,719.04 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
人民币/元
明细 金额
2024 年 1 月 1 日募集资金专户余额 1,093,386,719.04
加：2024 年度利息收入减除手续费 14,539,626.07
减：补流资金用于日常费用支出 300,000,000.00
偿还银行借款 150,000,000.00
项目支出-新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目 1,297,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 656,629,345.11

东风电子科技股份有限公司关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范东风电子科技股份有限公司（以下简称：本公司或公司）公司募集资金管理和
使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有
限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 8 月与
保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存
储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司与中信证券、中信
银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公
司东风电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所
制订的协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
2024 年 12 月余额
开户银行 开户人 银行账号 募集资金 利息收入减除 合计
手续费
东风电子科
中信银行上 81102010125016 310,670,702.26 20,172,330.40 330,843,032.66
技股份有限
海中环支行 73136
公司
东风电驱动
中信银行上 81102010129016 320,966,880.00 4,819,432.45 325,786,312.45
系统有限公
海中环支行 73105
司
东风（十堰）
中信银行上 81102010130016 0.00 0.00 0.00
有色铸件有
海中环支行 73112
限公司
东风（武汉）
中信银行上 81102010145018 0.00 0.00 0.00
电驱动系统
海中环支行 50750
有限公司
合 计 631,637,582.26 24,991,762.85 656,629,345.11

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