唐源电气:成都唐源电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

成都唐源电气股份有限公司
2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于成都唐源电气股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2025CDAA6B0103
成都唐源电气股份有限公司
成都唐源电气股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐
源电气）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA6B0105 无保留意见的
审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，唐源电气编制了本专项说明所附的唐源电气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是唐源电气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐源电气 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对唐源电气 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计唐源电气 2024 年度财务报表时唐源电气提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解唐源电气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

专项说明（续） XYZH/2025CDAA6B0103
成都唐源电气股份有限公司
本专项说明仅供唐源电气为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十一日
附件一
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都唐源电气股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2024年期初占用 2024年度占用累计发 2024年度占用资金 2024年度偿还累 2024年期末占用 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有） 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024年期初往来 2024年度往来累计发 2024年度往来资金 2024年度偿还累 2024年期末往来 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
成都智谷耘行信息技术有限公司 子公司 其他应收款 - 39.48 39.48 - 房屋租赁款 经营性往来
四川攀西钒钛能源科技有限公司 子公司 其他应收款 2,633.52 2,000.00 52.22 4,685.74 - 内部拆借款 非经营性往来
成都唐源轨道交通工程有限公司 子公司 其他应收款 51.29 0.83 52.12 - 内部拆借款 非经营性往来
广州唐源轨道交通技术有限责任公司 子公司 应收账款 391.28 252.00 254.57 388.71 内部交易 经营性往来
成都唐源智控技术有限责任公司 子公司 应收账款 379.00 - - 379.00 内部交易 经营性往来
长春西交达源科技有限公司 子公司 应收账款 - 748.46 543.64 204.82 内部交易 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 成都西交信测科技有限公司 子公司 应收账款 285.01 95.01 - 380.02 内部交易 经营性往来
深圳源铁智蓉科技有限公司 子公司 应收账款 846.41 - 846.41 内部交易 经营性往来
成都智谷耘行信息技术有限公司 子公司 应收账款 153.26 122.22 31.04 内部交易 经营性往来
成都西交信测科技有限公司 子公司 合