振华科技:广发证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为中国振华（（ 集团）科技股份有限公司（（ 以下简称“（ 振华科技”或“（ 公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1391 号）核准，振华科技向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013.00 股，发行价格为每股 79.15 元。
截止 2023 年 9 月 26 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）
31,813,013 股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除发行费用 5,686,549.58 元
后，实际募集资金净额为 2,512,313,429.37 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 14-00013 号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
532,893,848.72 元，其中 2023 年度募投项目使用募集资金 183,817,061.28 元，
2024 年度募投项目使用募集资金 349,076,787.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
构性存款累计取得理财收益 56,194,138.82 元，扣除手续费后累计利息收入净额3,869,634.26 元，扣除后续支付的增发费用后期末募集资金账户余额为239,285,240.53 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金的存储、管理及使用严格按照公司募集资金管理制度的规定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
专户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行 52050152373609666666 103,719,887.06
中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行 2402006429200078115 135,349,043.20
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行 23210001040024675 17,223.19
23210001040024642 364.79
招商银行股份有限公司贵阳南明支行 755900474310818 6,167.90
中国进出口银行贵州省分行 10000058689 17,088.80
中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行 2407050129200353586 175,465.59
合计 239,285,240.53
（三）募集资金三方监管情况
公司及负责实施募集资金投资项目的子公司与募集资金存放银行（中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国进出口银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行）、广发证
券分别签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。2024 年度，前述协议均得到了切实有效地履行。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 10 月 11 日，公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十
三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年 9 月 26 日预先
投入募集资金投资项目的自筹资金178,710,735.93元及以自筹资金支付的发行费用 1,419,811.31 元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况进行了审核，出具了《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第 14-00204 号）。公司独立董事、监事会、广发证券对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了明确同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 10 月 11 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会
第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过 210,000 万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。
公司于 2024 年 9 月 19 日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事
会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过 180,000 万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。
公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计 47,762,714.71
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
180,000.00 万元，现金管理具体情况如下表所示：
受托方 产品名称 产品类 理财本金 产品期 预期年化
型 （万元） 限 收益率
中国建设银 中国建设银行贵州省分行 保本浮
行股份有限 单位人民币定制型结构性 动收益 100,000.00 258 天 1.00%-
公司贵阳城 存款（产品编号： 型 2.70%
北支行 52045000020241231001）
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率区 保本浮
行股份有限 间累计型法人人民币结构 动收益 10,000.00 184 天 0.95%-
公司贵阳乌 性存款产品-专户型 2024 型 2.14%
当支行 年第 466 期 D 款
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率区 保本浮
行股份有限 间累计型法人人民币结构 动收益 70,000.00 259 天 0.95%-
公司贵阳乌 性存款产品-专户型 2024 型 2.14%
当支行 年第 466 期 W 款
合计 180,000.00 / /
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事
会第二十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目计划进度延期的议案》，为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，结合实际经营情况、
整体市场变化和客户需求，公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 承诺投资项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可使
使用状态的时间 用状态的时间
1 新型阻容元件生产线建设项目 2025 年 1 月 31 日 2026 年 10 月 31 日
2 继电器及控制组件数智化生产线建 2025 年 4 月 30 日 2026 年 12 月 31 日
设项目
3 开关及显控组件研发与产业化能力 2024 年 11 月 30 日 2026 年 4 月 30 日
建设项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所的审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，出具了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2025]第 1-03309 号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：振华科技编制的募集资金存放与实际使用情况专项