强邦新材:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-021
安徽强邦新材料股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的规定，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2024]51号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2024]827号文同意，公司于2024年9月向社会公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为9.68元，应募集资金总额为人民币38,720.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,497.72万元后，实际募集资金净额为32,222.28万元。该募集资金已于2024年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]200Z0049号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2024年10月31日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入2,202.55万元，利用自筹资金支付发行费用498.19万元，募集资金到位后，公司以募集资金2,700.74万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,202.55万元和已支付发行费用498.19万元。（2）直接投入募集资金项目168.66万元，偿还银行贷款4,000.00万元，补充流动资金 3,000.00 万 元，2024年度公司累计使用募集资金
9,371.21万元，募集资金专用账户利息收入5.85万元，闲置募集资金购买理财收益39.78万元，支付相关银行手续费0.02万元，2024年12月31日募集资金余额合计为22,896.68万元。募集资金余额中，购买结构性存款11,000.00万元，募集资金专用账户期末余额为11,896.68万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2024年10月31日，公司及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）以及募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市卢湾支行、中国银行股份有限公司安徽省广德支行、招商银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2024年11月28日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“环保印刷版材产能扩建项目”新增全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司为共同实施主体，新增上海市嘉定区为项目柔版生产线实施地点，2024年12月11日，公司及全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司分别与海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司安徽省广德支行签署《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《三方监管协议》、《四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司上海市卢湾支行* 450786747958 5,037.80
中国银行股份有限公司安徽省广德支行 181276250476 6,724.79
招商银行股份有限公司上海分行 551908310910008 134.09
中国银行股份有限公司安徽省广德支行 176778889987 —
合 计 11,896.68
注*：中国银行股份有限公司上海市鲁班路支行450786747958募集资金账户的《三方监
管协议》由其上级行中国银行股份有限公司上海市卢湾支行签订。
中国银行股份有限公司上海市鲁班路支行450786747958账户期末余额5,037.80万元中，包含已申购但银行尚未划转的理财资金5,000.00万元，已申购理财产品为“客户结构性存款产品CSDVY202419297（保本保最低收益型）”，该笔资金于期后2025年1月2日划转至理财账户。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2024年12月31日，包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金2,202.55万元，公司实际投入募投项目的资金共计9,371.21万元，各项目的投
入情况及效益情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年 11 月 28 日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意 公司在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下，新增全资子公司上海甚 龙新材料技术有限公司作为“环保印刷版材产能扩建项目”的实施主体，与原 实施主体强邦新材共同实施该募投项目，同时增加上海市嘉定区作为项目实施 地点。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及 已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金2,700.74万元置换已预先投入 募投项目之自筹资金2,202.55万元及已支付发行费用498.19万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构海通证券对上述事项发表了明确的同意意见。
截至 2024年 12月 31日，公司尚未到期的结构性存款余额合计 11,000.00万
元，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行账户 产品名称 收益类型 认购金额
中国银行股份有限 客户结构性存款产品
1 公司安徽省广德支 CSDVY202419316 保本保最低收益型 9,500.00
行
招商银行股份有限 招商银行点金系列看
2 公司上海分行 涨两层区间 41 天结构 保本保最低收益型 1,500.00
性存款
合计 11,000.00
（六）节余募集资金使用情况
截至 2024年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 22,896.68 万元，其中
11,000.00 万元用于购买结构性存款且期末已划转至理财账户，募集资金专用账户期末余额为 11,896.68 万元，其中 5,000.00 万元已申购结构性存款但银行尚未划转至理财账户，其余资金用于随时支付募集资金投资项目支出。

（九）募集资金使用的其他情况
截至 2024年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投向变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。详见附表2: 2024年度变更募集资金投资项目情况表
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2024年度募集资金使用情况对照表
附表2: 2024年度变更募集资金投资项目情况表
安徽强邦新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

附表1：
2024年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 32,222.28 募集资金总 9,371.21
额
报告期内变更用途的募集资金 —
总额 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 — 募集资金总 9,371.21
累计变更用途的募集资金总额