日丰股份:东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东莞证券股份有限公司
关于广东日丰电缆股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“日丰股份”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公司债券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。该募集资金已于 2021年 3 月 26 日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032 号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 380,000,000.00
减：承销费、保荐费 6,500,000.00
实际募集资金到账金额 373,500,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,854,716.98
实际募集资金净额 371,645,283.02
减：累计已使用募集资金 275,162,427.69
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 -
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 19,600,306.38
募集资金专户银行存款余额 26,083,161.71
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚未使用余额为 116,083,161.71
元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 26,083,161.71 元，使用闲置募
集资金暂时补充流动资金为 90,000,000.00 元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及公司章程的规定，制定了《广东日
丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理
与监督等内容。公司按《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审
批、专款专用。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021
年 3 月 29 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行
股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公
司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议得到了切实履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国农业银行中山石岐支行 募集资金专户 44310501040033856 15,696,799.70
招商银行中山分行石岐科技支行 募集资金专户 757900854410966 10,372,049.33
中国银行中山沙朗支行 募集资金专户 661374318485 14,312.68
合计 - - 26,083,161.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2020 年公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件 1：
《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、
市场环境的变化和公司发展的实际需求，2024 年 1 月 22 日，公司召开第五届董
事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金
用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司并于 2024 年 2 月 8
日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，将原募集资金投资
项目“自动化生产电源连接线组件项目”变更为“新能源及特种装备电缆组件项
目”。具体使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2024 年修订）》及公司《募集资金管
理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进
行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
报告期内，公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
保荐机构对日丰股份 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 37,164.53 本年度投入募集资金总额 8,906.50
报告期内变更用途的募集资金总额 37,164.53
累计变更用途的募集资金总额 37,164.53 已累计投入募集资金总额 27,516.24
累计变更用途的募集资金总额比例 100%
承诺投资项目 是否已变 截至期末 截至期末投资 本年度 是否达 项目可行
和超募资金投 更项目（含 募集资金承诺投资 调整后投资 本报告期 累计投入 进度（3）＝（2） 项目达到预定可 实现的 到预计 性是否发
向 部分变更） 总额 总额（1） 投入金额 金额（2） /（1） 使用状态日期 效益 效益 生重大变
化
自动化生产电
源连接线组件 是 37,164.53 37,164.53 8,906.5