普天科技:中信证券股份有限公司关于中电科普天科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于中电科普天科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，就普天科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，公司非公开发行普通股（A 股）
不超过 11,423.14 万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，公司非公开发行
普通股（A 股）105,325,838 股，发行价格为 13.06 元/股，募集资金总额人民币137,555.54 万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用 1,238.00万元后的募集资金净额 136,317.54 万元已存入公司在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642 银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第 1-00221 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2024 年度，公司实际使用募集资金 15,556.47 万元，收到的银行存款利息扣
除手续费等的净额为 1,102.45 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 99,291.80 万元，其中：
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 3,104.79 万元，变更部
分募集资金用途并永久补充流动资金为 28,231.80 万元，收到的银行存款利息扣
除手续费等的净额为 6,642.02 万元；募集资金余额为 43,667.76 万元，
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《中电科普天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通信
系统工程有限公司连同保荐人、募集银行于 2020 年 12 月签订了《募集资金三方
监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行
股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐人中信证
券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协
议》；公司、保荐人中信证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募
集资金三方监管协议》，并已于 2022 年 5 月 24 日销户时终止；公司、保荐人中
信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方
监管协议》；公司、保荐人中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家
庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于 2022 年 12 月 28 日销户时终
止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 43,667.76 万元，其中：募集资金
专项账户资金 3,467.76 万元，转入其他账户进行现金管理的资金 40,200.00 万元。
专户明细如下。
序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 2,835.70
2 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 540.49
3 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 91.57

4 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00 已销户
5 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 0.00 已销户
合计 3,467.76
转入其他账户（开设于原开户行专用于理财的虚拟户）进行现金管理的资金
具体存放情况如下：
序 开户银行 银行账号/单号 金额（万元）
号
1 中信银行广州科技园支行 8110901031201725191 1,000.00
2 中信银行广州科技园支行 8110901032601777587 6,300.00
3 中信银行广州科技园支行 8110901031401787969 4,000.00
4 中信银行广州科技园支行 8110901032901788128 3,000.00
5 广发银行广州分行营业部 01042492 3,000.00
6 广发银行广州分行营业部 01042493 2,000.00
7 广发银行广州分行营业部 01042874 5,000.00
8 广发银行广州分行营业部 01042875 6,000.00
9 广发银行广州分行营业部 01042621 3,400.00
10 广发银行广州分行营业部 01042984 3,000.00
11 广发银行广州分行营业部 01042985 2,000.00
12 广发银行广州分行营业部 01042986 1,500.00
合计 40,200.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年度募集资金的实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对
照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
详见附件 1：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换
情况”。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额
为 40,200.00 万元，具体如下：
序 购买 受托机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
号 主体 （万元） 收益率
普天 广发银行股份有限公 7 天到期自动续
1 科技 司广州分行营业部 7 天通知存款 银行存款 5,000.00 2024/2/28 存，具体以公司 1.35%
赎回日期为准
普天 中信银行股份有限公 7 天到期自动续
2 科技 司广州科技园支行 7 天通知存款 银行存款 1,000.00 2024/4/30 存，具体以公司 1.35%
赎回日期为准
普天 中信银行股份有限公 7 天到期自动续
3 科技 司广州科技园支行 7 天通知存款 银行存款 6,300.00 2024/9/30 存，具体以公司 1.25%
赎回日期为准
普天 广发银行股份有限公 7 天到期自动续
4 科技 司广州分行营业部 7 天通知存款 银行存款 14,400.00 2024/9/30 存，具体以公司 1.25%
赎回日期为准
普天 中信银行股份有限公 7 天到期自动续
5 科技 司广州科技园支行 7 天通知存款 银行存款 7,0