雪人股份:东北证券股份有限公司关于福建雪人集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东北证券股份有限公司
关于福建雪人集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为福建雪
人集团股份有限公司（以下简称“雪人股份”、“公司”）2021 年非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对雪人股份
2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建雪人股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号）核准，雪人股份 2021 年非公开
发行普通股（A 股）股票 98,529,411 股，每股面值 1 元，每股发行价 6.80 元。
截至 2021 年 12 月 2 日，公司共募集资金 669,999,994.80 元，扣除与发行有关的
费用（不含税）6,842,798.62 元，实际募集资金净额为 663,157,196.18 元。截至
2021 年 12 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）“大华验字[2021]000840 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 654,380,097.74 元，
募集资金余额 8,777,098.44 元。其中，以前年度募集资金项目已使用金额
147,325,430.08 元，本年度募集资金项目使用金额 1,201,751.00 元，募集资金用
于现金管理 105,852,916.66 元，募集资金用于暂时补充流动资金 400,000,000.00
元，具体情况如下表：
单位：元
募集资 募集资金使用情况
募集资金承诺 调整后投资总
金投资 暂时补充流动资
投资金额 额 项目投入 现金管理 合计
项目 金
氢燃料
电池系
统生产 450,000,000.00 280,000,000.00 19,929,005.67 75,852,916.66 355,000,000.00 450,781,922.33
基地建
设项目
氢能技
术研发
100,000,000.00 270,000,000.00 15,440,979.23 30,000,000.00 45,000,000.00 90,440,979.23
中心建
设项目
补充流
113,157,196.18 113,157,196.18 113,157,196.18 - - 113,157,196.18
动资金
合计 663,157,196.18 663,157,196.18 148,527,181.08 105,852,916.66 400,000,000.00 654,380,097.74
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户余额 20,605,163.43 元，其
中：募投项目余额 8,777,098.44 元，存款利息收入、理财收益及银行手续费等合
计 11,828,064.99 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《福建雪人股份有限公司募集资金管理
和使用办法》（以下简称“《管理和使用办法》”），该《管理和使用办法》经公司
2021 年第四届董事会第三十四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理和使用办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股
份有限公司福州长乐支行、中国光大银行股份有限公司福州长乐支行、兴业银行
股份有限公司长乐支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月 6 日与东北证
券、中信银行、光大银行、兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
与东北证券、中信银行、兴业银行、福建雪人氢能科技有限公司（以下简称“子
公司”、“雪人氢能”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。授权保荐代表人可以随时到开设募
集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

《募集资金专户存储四方监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的
金额超过5,000万元或达到公司发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的， 相关银行机构应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
募集资金存管银行 银行账号 初始存放金额 期末余额 存储方式
兴业银行股份有限公 110510100100498612 665,283,013.67 136,608.88 活期存款
司长乐支行
兴业银行股份有限公 110510100100497702 - 2,708,348.33 活期存款
司长乐支行
兴业银行股份有限公 110510100100498506 - 8,808,861.65 活期存款
司长乐支行
中国光大银行股份有 37680188000146849 - 4,696,195.93 活期存款
限公司福州长乐支行
中信银行股份有限公 8111301011800705343 - 456,216.55 活期存款
司福州长乐支行
中信银行股份有限公 8111301011900705347 - 3,798,932.09 活期存款
司福州长乐支行
合计 - 665,283,013.67 20,605,163.43 -
注：《2024 年度非公开发行股票募集资金使用情况表》中尚未使用的募集资金金额与募
集资金专项账户余额的差异，系利息、理财收益、银行手续费等累计形成的金额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见附表《2024 年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已预先投入自筹资金
18,643,350.00 元，公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议和第
五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于置换发行费用及使用募集资金置 换先期投入的议案》，公司以募集资金 18,643,350.00 元置换已预先投入募集资金 投资项目的自筹资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 400,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已于 2024 年 11 月 27
日将上述募集资金全部归还至募集资金专项账户。
公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议和
第五届监事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 400,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期将归还至募集资金专户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用金额
400,000,000.00 元，尚未到期。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，继续使用前次闲置募集资金进行现金管理，前次购买的募集资金产品陆续到期后，公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 110,000,000.00 元（含本数）。
为提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第
二十二次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，继续使用前次闲置募集资金进行现金管理，购买的理财产品或存款类产品到期后，同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 11,000 万元（含本数），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用金额 105,852,916.66 元，具体情况如下：
签约方 产品名称 投资金额（元） 购买日 到期日
中信银行 可转让大额存单 20,396,666.66 2024/2/28 2026/6/30
中信银行 可转让大额存单 25,456,250.00 2024/2/28 2026/7/19
兴业银行 可转让大额存单 30,000,000.00