雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-012
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度
及相互提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运
股份”）、公司下属控股子公司
● 担保金额：公司及下属控股子公司之间 2025 年度拟相互提供担保金额不超
过 9 亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元，公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。
● 截至本公告披露之日，公司对外担保余额为 11,628.39 万元人民币。截至本
公告披露之日，公司对下属资产负债率 70%以下的控股子公司的担保总额 28,600万元，可用担保额度为 21,400 万元；对下属资产负债率 70%以上的控股子公司的担保总额 480 万元，可用担保额度为 19,520 万元。
● 本次担保不存在反担保
● 公司及下属子公司不存在逾期担保的情形
一、向金融机构申请融资额度
公司第五届董事会第十六次会议和公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 9 亿元的综合授信额度。具体情况如下：
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 9 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银
行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、公司及子公司相互提供担保情况概述
公司第五届董事会第十六次会议和公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》。根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属控股子公司之间 2025 年度拟相互提供担保金额不超过 9 亿元人民币，具体如下：
公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿
元，拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科法曼化学有限公司、上海雅运科技有限公司、浙江雅运震东新材料有限公司等公司现有的各级子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级子公司（含新设立、收购的控股子公司）。在2025 年度公司预计担保总额度内可根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定进行调剂。上述提供担保的额度有效期为 2024 年年度股东大会审议通过日至 2025 年年度股东大会召开日。
单位：万元
被担保方 公司持 2024 年末资 截至目前 本次新增担
股比例 产负债率 担保总额 保额度
一、对资产负债率为 70%以下控股子公司的担保预计
上海雅运新材料有限公司 100% 49.83% 11,600 24,000
苏州科法曼化学有限公司 100% 24.45% 8,000 10,000
太仓宝霓实业有限公司 100% 28.70% 8,000 10,000
上海雅运科技有限公司 100% 22.77% 1,000 6,000
二、对资产负债率为 70%以上控股子公司的担保预计
浙江雅运震东新材料有限公司 80% 87.07% 480 20,000
上表所述担保均为公司对子公司提供的担保，均不涉及关联担保和反担保。
在本议案所述额度和期限内，授权公司董事长（或其指定代理人）根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定，对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用，并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。
上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、被担保人基本情况
本次担保事项的被担保人为公司、公司下属控股子公司，担保人根据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下：
1、上海雅运纺织化工股份有限公司
（1）法定代表人：谢兵
（2）注册地址：上海市徐汇区银都路 388 号 16 幢 275-278 室
（3）注册资本：19,136 万元整
（4）经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，染料、颜料和助剂的生产（限分公司），化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，纺织技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审计，
截至 2024 年 12 月 31 日, 雅运股份总资产为 167,147 万元，归母净资产为 121,120
万元；2024 年度营业收入为 85,725 万元，归属于母公司净利润为 5,694 万元。
2、上海雅运新材料有限公司
（1）法定代表人：曾建平
（2）注册地址：上海市嘉定区鹤友路 198 号
（3）注册资本：10,000 万元整
（4）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）股东及出资情况：雅运股份持有 100%的股权
（6）经立信会计师审计，截至 2024 年 12 月 31 日, 上海雅运新材料有限公司
总资产为 53,801 万元，净资产为 26,994 万元；2024 年度营业收入为 40,254 万元，
净利润为 2,941 万元。
3、太仓宝霓实业有限公司
（1）法定代表人：顾喆栋
（2）注册地址：太仓港港口开发区石化区滨洲路 11 号
（3）注册资本：14,900 万元整
（4）经营范围：生产、加工、销售纺织助剂；经销：化工原料及产品；纺织印染助剂、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及货物进出口及技术出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有厂房租赁；物业管理；纺织面料和助剂类产品（除危险化学品易制毒化学品外）的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）股东及出资情况：雅运股份持有 100%的股权
（6）经立信会计师审计，截至 2024 年 12 月 31 日，太仓宝霓实业有限公司总
资产为 24,294 万元，净资产为 17,322 万元；2024 年度营业收入为 19,029 万元，净
利润为 1,271 万元。
4、苏州科法曼化学有限公司
（1）法定代表人：洪彬
（2）注册地址：太仓港港口开发区石化工业区
（3）注册资本：2,000 万元整
（4）经营范围：生产、加工、销售纺织助剂用化学品（有机色素、改性表面活性剂、功能性高分子聚合物、超低甲醛树脂初缩体、前处理助剂、染色助剂、后整理助剂、酶制剂、增白剂）；经销化工原料及产品（不含危险品）；自有厂房租赁；物业管理；化工科学研究、开发、转让；化工科学技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）股东及出资情况：雅运股份全资子公司雅运新材料持有 100%的股权
（6）经立信会计师审计，截至 2024 年 12 月 31 日, 苏州科法曼化学有限公司
总资产为 26,804 万元，净资产为 20,250 万元；2024 年度营业收入为 20,754 万元，
净利润为 2,899 万元。
5、上海雅运科技有限公司
（1）法定代表人：顾喆栋
（2）注册地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号 6 层 A601 室
（3）注册资本：3,000 万元人民币
（4）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）股东及出资情况：雅运股份持有 100%的股权
（6）经立信会计师审计，截至 2024 年 12 月 31 日, 上海雅运科技有限公司总
资产为 4,151 万元，净资产为 3,206 万元；2024 年度营业收入为 8,322 万元，净利
润为 315 万元。
6、浙江雅运震东新材料有限公司
（1）法定代表人：何智勇
（2）注册地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区九一丘地段浙江震东新材料有限公司 1-6 幢、7A-7B 幢、8-11 幢
（3）注册资本：10,000 万元整
（4）经营范围：生产、加工、销售:纳米材料、纺织印染助剂、染料(以上除危险化学品及易制毒化学品外);经销:化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品外);纺织印染助剂、染料、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口和技术进出口(法律、行政法规禁止的除外);自有厂房租赁;物业管理;纺织面料和化学产品(除危险化学品及易制毒化学品外)的检测服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（5）股东及出资情况：雅运股份持有其 80%股权，绍兴震东科技有限公司持
有其 20%股权。
（6）经立信会计师审计，截至 2024 年 12 月 31 日, 浙江雅运震东新