华中数控:关于武汉华中数控股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于武汉华中数控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
中喜专审 2025Z00390 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
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一、关于武汉华中数控股份有限公司非经营性资金占用及其 1-2
他关联资金往来情况的专项说明
二、武汉华中数控股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-3
联资金往来情况汇总表
三、会计师事务所营业执照及资质证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
关于武汉华中数控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审2025Z00390号
武汉华中数控股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称华中数控公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月27日出具了中喜财审2025S01957号无保留意见的审计报告。
华中数控公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制了后附的武汉华中数控股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华中数控公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华中数控公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华中数控公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度华中数控公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供华中数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华中数控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
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中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
（此页无正文，为中喜专审2025Z00390号专项说明之签字盖章页）
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人） 鲁军芳
中国·北京 中国注册会计师：
张滨滨
二〇二五年四月二十七日
地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062

武汉华中数控股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年度
编制单位：武汉华中数控股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2024年期初 2024年度占用 2024年度资金 2024年度偿还 2024年期末 占用形成原因 占用性质
用 关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 累计发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小 计
其他关联方及其附
属企业
小 计
总 计
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2024年期初 2024年度往来 2024年度往来 2024年度偿还 2024年期末 往来形成原因 往来性质
来 关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
湖北卓尔公益基金会 同受实际控制人控制 应收账款 103.00 3.00 100.00 货款 经营性往来
武汉卓尔信息科技有限公司 同受实际控制人控制 预付账款 0.76 0.76 货款 经营性往来
控股股东、实际控 武汉汉口北市场管理有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 80.00 80.00 货款 经营性往来
制人及其附属企业 卓尔飞机制造（武汉）有限公司 同受实际控制人控制 其他应收款 25.70 25.70 货款 经营性往来
预付账款 65.10 65.10 货款 经营性往来
武汉卓尔航空城投资有限公司 同受实际控制人控制
其他应收款 50.00 50.00 往来款 经营性往来

非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2024年期初 2024年度占用 2024年度资金 2024年度偿还 2024年期末 占用形成原因 占用性质
用 关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 累计发生金额 占用资金余额
宁波华中数控有限公司 全资子公司 其他应收款 43.63 43.63 往来款 非经营性往来
深圳华中数控有限公司 全资子公司 其他应收款 18.83 171.87 37.86 152.84 往来款 非经营性往来
苏州华数机器人有限公司 控股子公司 其他应收款 58.00 25.38 83.38 往来款 非经营性往来
泉州华数机器人有限公司 全资子公司 其他应收款 1,010.73 610.73 400.00 往来款 非经营性往来
江苏锦明工业机器人自动化有限公司 全资子公司