申能股份:关于申能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于申能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于申能股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司 2024 年期 2024 年度占 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期末
非经营性资金占 资金占用方 市公司的关 核算的会 初占用资 用累计发生 占用资金 还累计发生 占用资金余 占用形成 占用性
用 名称 联关系 计科目 金余额 金额(不含 的利息 金额 额 原因 质
利息) (如有)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2024 年期 2024 年度往 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期末
其他关联资金往 资金往来方 市公司的关 核算的会 初往来资 来累计发生 往来资金 还累计发生 往来资金余 往来形成 往来性
来 名称 系 计科目 金余额 金额（不含 的利息 金额 额 原因 质
利息） （如有）
大股东及其附属 上海燃气有 控股股东、 经营性
企业 限公司 实际控制人 应收账款 56,790.48 315,451.27 319,539.91 52,701.84 货款 往来
的附属企业

上海燃气 控股股东、 经营性
（集团）有 实际控制人 应收账款 14.92 128.21 134.57 8.56 货款 往来
限公司 的附属企业
上海申能能 控股股东、 经营性
源服务有限 实际控制人 应收账款 104.80 195.77 206.07 94.50 货款 往来
公司 的附属企业
上海电缆研 控股股东、 经营性
究所有限公 实际控制人 应收账款 200.17 200.17 货款 往来
司 的附属企业
上海燃气有 控股股东、 经营性
限公司 实际控制人 预付款项 41.65 469,868.46 468,503.96 1,406.15 货款 往来
的附属企业
申能集团财 控股股东、 票据贴现 经营性
务有限公司 实际控制人 预付款项 157.04 453.29 592.50 17.83 息 往来
的附属企业
上海申能能 控股股东、 其他应收 经营性
创能源发展 实际控制人 款 119.57 26.01 145.58 押金 往来
有限公司 的附属企业
上海久联集 控股股东、 其他应收 交易保证 经营性
团有限公司 实际控制人 款 30.11 15.64 14.47 金 往来
的附属企业
申能新能源 子公司及其 其他会计 委托贷款 非经营
（青海）有 控制的法人 科目 150,158.77 5,392.18 35,912.19 119,638.75 及利息 性往来
限公司
淮北申能发 子公司及其 其他会计 106,867.61 115,000.00 4,043.33 120,245.96 105,664.97 委托贷款 非经营
上市公司的子公 电有限公司 控制的法人 科目 及利息 性往来
司及其附属企业 上海申能新 子公司及其 其他会计 委托贷款 非经营
能源投资有 控制的法人 科目 135,569.96 50,000.00 4,548.88 109,542.57 80,576.27 及利息 性往来
限公司
上海外高桥 子公司及其 其他会计 委托贷款 非经营
第三发电有 控制的法人 科目 65,069.59 65,000.00 2,283.40 67,288.75 65,064.24 及利息 性往来
限责任公司

南召聚合风 子公司及其 其他会计 委托贷款 非经营
力发电有限 控制的法人 科目 60,370.02 2,329.59 2,329.59 60,370.02 及利息 性往来
公司
关岭卓阳新 子公司及其 其他会计 委托贷款 非经营
能源科技有 控制的法人 科目 56,505.98 872.62 823.24 56,555.36 及利息 性往来
限公司
呼和浩特市 子公司及其 其他会计