寒武纪:前次募集资金使用情况报告

证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2025-021
中科寒武纪科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，中
科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“寒武纪”）编制了截
至2025年 3月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2020〕1214号同意注册文件，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 64.39 元，共计募集资金
258,203.90万元，坐扣承销和保荐费用 4,888.00万元（其中，不含税承销及保荐费为人民币4,611.32万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 276.68万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为253,315.90万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020年7月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,825.29万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 249,767.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕261号）。
2、2022 年度向特定对象发行情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕424号），公司 2022年度向特定对象发行 A股股票 13,806,042股，每股发行价格为人民币 121.10元，募集资金总额为人民币 1,671,911,686.20 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币22,621,676.59元后，实际募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行情况
截至 2025年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额/单位：人民币/万元
初始存放 2025 年 3
开户银行 银行账号 金额[注] 月 31 日余 备注
额
招商银行北京分行大运 955101830000088 69,973.07 已注销 募集资金
村支行 专户
招商银行北京分行大运 955106860000088 60,016.97 已注销 募集资金
村支行 专户
招商银行北京分行大运 955108850000088 60,072.47 已注销 募集资金
村支行 专户
中信银行北京广安门支 8110701012366688256 63,253.39 已注销 募集资金
行 专户
中国建设银行股份有限 31050161393600004851 已注销 募集资金
公司上海张江分行 专户
中国建设银行股份有限 31050161393600004850 已注销 募集资金
公司上海张江分行 专户
中国建设银行股份有限 31050161393600004852 已注销 募集资金
公司上海张江分行 专户
中国建设银行股份有限 44250100004100002996 已注销 募集资金
公司深圳南山大道支行 专户
中国建设银行股份有限 44250100004100002997 已注销 募集资金
公司深圳南山大道支行 专户
中国建设银行股份有限 44250100004100002998 已注销 募集资金
公司深圳南山大道支行 专户
合计 / 253,315.90 /
[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 3,548.61 万元的差异，原因系：(1)初始存放金额
中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 3,825.29 万元；(2)坐扣承销和保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款 276.68 万元。
2、2022 年度向特定对象发行情况

截至 2025年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额/单位：人民币/万元
初始存放金 2025 年 3
开户银行 银行账号 额[注] 月 31 日余 备注
额
中国建设银行股份有限 11050163870009000801 8,024.81 募集资金
公司北京中南路支行 专户
中国建设银行股份有限 11050163870009000802 4,114.14 募集资金
公司北京中南路支行 专户
中国建设银行股份有限 11050163870009000803 5,122.73 募集资金
公司北京中南路支行 专户
招商银行股份有限公司 110929757910606 165,071.17 0.00 募集资金
北京大运村支行 专户
中国建设银行股份有限 31050161393600006799 273.59 募集资金
公司上海张江分行 专户
中国建设银行股份有限 31050161393600006800 444.21 募集资金
公司上海张江分行 专户
中国建设银行股份有限 31050161393600007624 952.08 募集资金
公司上海张江分行 专户
中国建设银行股份有限 44250100004100004581 55.57 募集资金
公司深圳南山大道支行 专户
中国建设银行股份有限 44250100004100004582 50.30 募集资金
公司深圳南山大道支行 专户
合计 / 165,071.17 19,037.43
[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 142.17 万元的差异，原因系：(1)初始存放金额中
尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 282.17 万元；(2)坐扣承销及保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款 118.8 万元；(3)坐扣了不属于发行费用的持续督导费 21.2 万元。
3、