优优绿能:募集资金具体运用情况

深圳市优优绿能股份有限公司关于募集资金具体运用情况
经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 1,050
万股人民币普通股，募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定。本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体投资项目按轻重缓急排列如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 利用募集资 项目备案 项目环评
金投资额
深圳市优优绿能股份 深宝安发改备案 深环宝备【2022】
有限公司充电模块生 27,282.37 27,000.00 〔2024〕1093 号 1402 号
产基地建设项目
深圳市优优绿能股份 深光明发改备案
有限公司总部及研发 27,465.19 27,000.00 〔2022〕0327 号 -
中心建设项目
补充流动资金 16,000.00 16,000.00 - -
合计 70,747.56 70,000.00 - -
（一）深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目
1、项目概况
本项目总投资 27,282.37 万元，建设期为 18 个月。本项目拟通过租赁场地
建设的方式，利用公司技术和管理优势，对充电模块产能进行扩充和升级。
2、项目实施的必要性
（1）提升产能规模、满足下游市场需求
在国际原油价格波动、节能减排、能源安全等诸多因素影响下，我国政府大力推广新能源产业，支持新能源汽车产业发展和配套充换电基础设施建设；在全球范围内，欧盟、英国、美国加州等国家和地区签订了禁止销售燃油汽车议案或官方声明。同时，与燃油车相比，新能源汽车在每公里耗能成本的优势愈发明显，带动全球各地的消费者越来越多的选择新能源汽车，新能源汽车销量屡创新高，进而推动充换电行业的市场规模也不断扩大。
近年来，公司业务实现了快速增长，2021 年至 2023 年营业收入复合增长率
达到 78.74%。随着行业空间不断扩大，公司业务迅速发展，品牌信赖度不断提升，客户对公司充电模块产品的需求也不断扩大。报告期内，公司出货数量持续增长，主要外协厂商现有产能规模较难满足公司未来快速增长的订单生产需求。同时，公司目前自身的测试、老化等环节的相关设备也已达到较为饱和的运转状态。因此，公司亟需扩大产能规模，以满足客户及下游市场需求。
为满足订单生产需求，公司一方面继续寻找可靠的外协厂商，进行验厂并进行进一步合作；另一方面，公司将通过本项目的实施，建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，以提升公司形象，扩大生产能力，缓解产能不足，分散外协生产风险，满足客户及下游市场快速增长的订单需求，为公司未来业绩增长提供有力的产能支撑。
（2）加大新产品投入，满足公司未来发展需要
公司始终高度重视技术创新，以技术驱动公司发展，致力于成为全球领先的新能源汽车全场景直流快充解决方案与核心充电部件供应商。近年来，公司研发投入逐年增长，不断推出新技术、新产品。公司近年来新投入市场的 40KW 超大功率充电模块和独立风道 30KW 充电模块已取得一定销售收入。与 30KW 大功率充电模块相比，40KW 超大功率充电模块拥有更高的功率密度，有效提升整桩设备的空间利用率，同时降低每瓦成本。独立风道 30KW 充电模块可广泛适用于灰尘、盐雾、凝露等恶劣环境，并且使用该类型充电模块的充电桩无需配备防尘棉和排风机，防尘和防水设计要求也相应降低，在提高充电桩整体防护等级的同时，维护成本降低。
目前，公司上述两款产品技术已成熟，已逐渐交付客户使用，并获得了高度认可。为满足客户不断增长的订单需求和公司持续快速发展的需要，拓展新的收入增长点，公司亟需加大对上述两款产品的投入。因此，公司拟实施“充电模块生产基地建设项目”，通过加大对上述两款产品产能的投入，以更高的技术规格、更强大的产品性能获取客户更加优质的使用体验，增强客户粘性，提升公司市场竞争力，以获取更大的市场份额。
（3）新建自动化产线，保证公司核心产品的利润水平，提升公司经营稳定性

目前，公司充电模块生产流程中 SMT（贴片）、DIP（插件）、组装、测试、老化、包装等多个环节涉及外协生产。随着公司订单规模不断扩大，外协生产环节成本逐年增加。为保证公司核心产品的利润水平，提升生产的稳定性，公司有必要自建产线，实现一定规模的全工序产能。
公司将通过对自动化设备、配套软件、智能仓储等方面的投入，进一步提升公司生产水平，提升工艺流程可控性，分散外协加工风险和降低经营成本。本项目建设完成后，公司产能进一步扩大，生产工序进一步完善，进而有效提升生产自动化水平，提高产品利润水平，优化公司整体形象，对公司稳定、长期、快速发展具有重要意义。
3、项目实施的可行性
（1）公司具备完善的质量管理体系
公司高度重视产品的质量管理，在严格的管控和执行下，公司取得并实施了ISO9001：2015 质量管理体系认证。依照体系管理要求，在信息系统的辅助下，公司建立了从原材料采购、供应商管理、来料检验、生产过程监控、成品检测和入库、产品出厂到售后服务全过程的质量管理体系，确保持续、稳定、快速地为客户提供高品质的产品和服务。
公司产品市场区域涵盖全球多个国家和地区，不同国家和地区的产品认证要求有较大差异，进而对公司的产品品质提出了更高的要求。目前，公司多种充电模块产品已完成欧标、美标等标准认证，进而顺利进入国内外市场。公司完善的生产管理体系、丰富的生产管理经验、齐备的产品认证资质是公司产品参与市场竞争的重要基础，为本项目的建设提供了必要保障。
（2）公司具备丰富的技术储备
自成立以来，公司始终深耕新能源汽车充换电领域，积累了丰富的技术成果。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司已获授权发明专利 31 项、实用新型专利
48 项、外观设计专利 51 项、软件著作权 37 项，另有 3 项美国专利、2 项韩国专
利和 1 项日本专利，并形成了多项与公司主营业务密切相关的核心技术。在荣誉方面，公司依托产品技术优势获得“2024 中国充换电行业核心模块品牌”“2024
中国充换电行业十大优秀供应商品牌”“2023 换电行业年度最佳换电技术奖”“2023 充换电行业最佳技术创新奖”“中国充电设施电源模块技术领跑企业”“2022 中国充换电行业十大核心模块品牌”“2022 年中国充电设施行业卓越模块品牌”“2021 年南新奖十大充换电设备标杆企业”“中国充换电行业充电模块技术引领奖”“2020 年度充电模块优秀品牌企业”“充电设施行业科技创新奖”等诸多奖项。2020 年，公司被广东省工业和信息化厅认定为“广东省专精特新中小企业”；2022 年，公司被工业和信息化部认定为“专精特新‘小巨人’企业”，挂牌成立了“广东省充电桩电源工程技术研究中心”。
目前，公司主营产品品类齐全，涵盖 15KW、20KW、30KW、40KW 充电模块，以及独立风道 30KW 充电模块产品，并且在小功率直流快充领域、V2G 领域、储能充电领域拥有一定技术储备。未来，公司将在现有产品技术的基础上进一步进行技术拓展，实现产品升级。公司在充电模块领域的技术积累和技术储备为本项目的实施提供了强有力的技术支撑，项目的建设具备技术可行性。
（3）公司具备优质的客户资源
凭借高品质的产品、以客户为中心的服务、高效的管理体系、稳定的供应能力、严格的质量控制以及快速的客户响应能力，公司在行业内获得了良好的口碑，受到客户的广泛认可，活跃市场遍布海内外多个国家和地区。目前，公司已与众多充电桩生产商、换电设备生产商、充电站运营商、换电站运营商、新能源汽车厂商等类型客户建立了紧密、稳定、长期的战略合作关系。在此基础上，公司将进一步夯实客户基础，并开拓更为广泛的客户资源。公司良好的行业口碑、优质的客户资源为本项目新增产能消化提供了有力的保障。
4、项目投资概算
本项目总投资 27,282.37 万元，主要用于建筑工程、设备及软件购置、安装等，具体投资情况如下：
序号 项目 金额（万元） 占比
1 建筑工程费 989.45 3.63%
2 设备及软件购置费 17,262.07 63.27%
3 安装费 653.31 2.39%
4 工程建设其他费用 867.12 3.18%

5 预备费 954.22 3.50%
6 铺底流动资金 6,556.21 24.03%
合计 27,282.37 100.00%
5、项目进度
本项目建设期 18 个月，分为前期工作、装修工程、设备采购、设备安装调试、人员招聘与培训、试生产。各阶段具体进度安排如下：
项目 T+18
2 4 6 8 10 12 14 16 18
前期工作
装修工程
设备采购
设备安装调试
人员招聘与培训
试生产
6、主要原材料和能源供应情况
（1）主要原材料
本项目生产所需的主要原材料为功率器件、磁元件、电容、PCB、结构件、芯片等，与公司目前生产所需的主要原材料一致。公司已与主要供应商建立了良好的合作关系，本项目新增产能所需的原材料可以得到有效保障。
（2）主要能源
本项目实施过程中需用到的能源主要是电、工业用水以及日常生活用水。项目所在地已接入市政管网及相关配套设施，有充足的水、电供应，可以保证项目的顺利实施。
7、项目环保情况
本项目建成后，在运营过程中将会有废水、废气、固体废弃物和噪声产生。运营期主要污染物及处理措施具体如下：
（1）废水及治理措施
本项目运营期间的废水主要为生活废水和生产废水。生活废水依托工业园及
（2）废气及治理措施
本项目运营期间的废气包括少量焊接烟尘及有机废气。针对焊接烟尘，公司采用活性炭吸附设备进行处理；针对有机废气，公司采用喷淋+二级活性炭吸附设备进行处理。
（3）固体废弃物及治理措施