新兴铸管:新兴铸管股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2024年度)

债券简称：19 新兴 01 债券代码：112934
债券简称：21 新兴 01 债券代码：149504
新兴铸管股份有限公司
（住所：武安市上洛阳村北）
面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
2025 年 6 月

重要声明
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新兴铸管股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
I

目 录

重要声明 ......I
目 录 ...... II
第一章 本期债券概况及受托管理人履行职责情况...... 3
第二章 发行人经营与财务状况...... 6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 8
第四章 本期债券增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 10
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券的本息偿付情况...... 13
第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16
第七章 债券持有人会议召开情况...... 17
第八章 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 18第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 20
第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...... 26
II

第一章 本期债券概况及受托管理人履行职责情况
一、本期债券概况
（一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）
1、债券简称：19 新兴 01
2、债券代码：112934
3、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调
票面利率选择权和投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的兑付日为 2022 年 7 月 18 日。
4、债券利率：3.98%
5、债券发行规模：人民币 10 亿元
6、债券余额：人民币 0 亿元
7、债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8、债券发行首日：2019 年 7 月 16 日
9、债券上市交易首日：2019 年 7 月 29 日
10、债券上市地点：深圳证券交易所
（二）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）
1、债券简称：21 新兴 01
2、债券代码：149504
3、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调
票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售选择权，则回售部分债
券兑付日为 2024 年 6 月 11 日。
4、债券利率：本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，为 3.70%；
在存续期第 3 年末，公司行使调整票面利率选择权，本期债券存续期后 2 年的票面利率为 2.60%，在存续期后 2 年固定不变。
5、债券发行规模：人民币 10 亿元
6、债券余额：人民币 10 亿元
7、债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。
8、债券发行首日：2021 年 6 月 9 日
9、债券上市交易首日：2021 年 6 月 16 日
10、债券上市地点：深圳证券交易所
二、受托管理人履行职责情况
2024 年度光大证券严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，以及受托管理协议和募集说明书的约定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险情况、募集资金使用情况、偿债保障措施实施情况等，督促发行人履行募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，落实投资者权益保护机制。2024 年度光大证券在履行职责时无利益冲突情形发生。
（一）持续关注发行人资信情况、提示并督促发行人进行信息披露
报告期内，光大证券持续关注发行人资信状况，定期监测发行人是否发生重大事项，持续关注发行人各项信息资料，并督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
（二）持续关注增信措施、偿债保障措施的有效性
“19 新兴 01”、“21 新兴 01”债券均未设置增信措施，募集说明书中约定的偿
债保障措施未发生重大变化。
（三）信用风险管理履职情况
报告期内，光大证券持续动态监测本期债券及发行人的信用风险变化情况，
根据“19 新兴 01”、“21 新兴 01”债券的信用风险程度，将其划分为正常类。光大证券已在“19 新兴 01”、“21 新兴 01”债券还本付息日前一个月通过非现场方式开展信用风险排查，并持续跟踪偿付资金落实情况。
（四）监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，光大证券持续监督并定期检查发行人债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况，提示发行人合法合规使用募集资金。
（五）债券持有人会议召集情况
光大证券按照本期债券受托管理协议、债券持有人会议规则约定履行受托管理职责，报告期内发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第二章 发行人经营与财务状况
一、发行人概况
（一）公司名称：新兴铸管股份有限公司
（二）公司注册地址：武安市上洛阳村北
（三）公司法定代表人：何齐书
（四）信息披露事务负责人：王美英
（五）联系电话：0310-5792011
（六）联系传真：0310-5796999
（七）互联网址：www.xinxing-pipes.com
（八）电子邮箱：xxzg0778@163.com
（九）发行人聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二、发行人的经营与财务状况
（一）公司经营情况
单位：人民币亿元、%
2024 年 2023 年 2024 年 2023 年
项目
收入 占比 收入 占比 成本 占比 成本 占比
铸管及 110.49 30.53 133.54 30.87 100.20 29.26 119.76 29.55
管铸件
主营 普钢 101.20 27.96 125.46 29.01 95.39 27.86 117.72 29.04
业务 优特钢 89.84 24.82 80.35 18.58 89.52 26.15 79.78 19.68
其他产 58.01 16.03 89.62 20.72 55.45 16.19 85.08 20.99
品
小计 359.54 99.34 428.97 99.18 340.56 99.47 402.34 99.27
其他业务 2.40 0.66 3.57 0.82 1.83 0.53 2.98 0.73
合计 361.94 100.00 432.53 100.00 342.39 100.00 405.32 100.00
发行人所属行业为金属制品业，主要业务包括铸管业务及钢铁业务。2024年度，受钢铁行业周期下行、市场供强需弱影响，发行人实现营业收入361.94亿元，较上年减少16.32%，营业成本342.39亿元，较上年减少15.52%。2024年，发行人主营业务中，铸管及管铸件、钢铁产品合计实现营业收入301.53亿元，较上年同比减少11.14%，合计占营业总收入的比重为83.31%；其他产品业务收入为58.01
亿元，较上年减少35.27%，合计占营业总收入的比重为16.03%。
（二）公司主要财务数据（按照中国企业会计准则编制）
单位：人民币亿元、%
项目 2024 年 2023 年 变动比例
总资产 532.50 555.30 -4.11
总负债 250.73 270.48 -7.30
净资产 281.77 284.82 -1.07
归属母公司净资产 254.07 254.60 -0.21
营业收入 361.94 432.53 -16.32
营业成本 342.39