金陵体育:关于提前赎回金陵转债的第五次提示性公告

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-055
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于提前赎回金陵转债的第五次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、“金陵转债”赎回价格：101.726 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 3.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 25 日
3、可转债停止交易日：2025 年 7 月 15 日
4、可转债停止转股日：2025 年 7 月 18 日
5、可转债赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
6、可转债赎回日：2025 年 7 月 18 日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日
8、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“金陵转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券持有人持有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票
适当性管理要求的，不能将所持“金陵转债”转换为股票，特提请投资者关注不
能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的“金
陵转债”，将按照 101.726 元/张的价格强制赎回，因目前“金陵转债”二级市
场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“金陵转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价格已有连续 15 个交易日的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价格（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股），已触发《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。
公司于2025年6月25日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“金陵转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“金陵转债”的提前赎回权利。现将“金陵转债”赎回的有关事项公告如下：
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一)可转债公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公
司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100
元人民币，共 250.00 万张，期限 6 年。
（二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可转换公
司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券
代码“123093”。
（三)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021
年 1 月 25 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 7 月 26 日）
起至可转换公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027
年 1 月 18 日。
（四）可转债公司债券转股价格调整情况

1、“金陵转债”初始转股价格 49.29 元
2、2021 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，
并于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以
利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元人民币（含税）进行分配，
不送红股，不进行资本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司实施完成 2020
年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转
债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调
整为 49.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064）
3、2022 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监
事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》，并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过上述议案，同
意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999999 元人民币（含税）进行分
配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司实施完成
2021 年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关
于可转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19
元/股调整为 49.09 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网
上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-032）
4、2023 年 4 月 25 日，第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会
议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023
年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股
权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.199987 元人民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行资本公积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司实施完成 2022 年年度权益
分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有
关规定，金陵转债转股价格于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股调整为 48.97
元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-034）
5、2024 年 4 月 19 日，第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三
次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024
年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股
权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不
进行资本公积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司实施完成 2023 年年度权益分
派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关
规定，金陵转债转股价格于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股调整为 48.82
元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）
6、2024 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，同意将该议案提
交 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在
巨潮资讯网上发布的《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“金陵转债”
转股价格的全部事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开
第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》。公司根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发
行的有关规定，金陵转债转股价格于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股调整
为 20.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的
《关于向下修正“金陵转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）。
7、2025 年 4 月 21 日，第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二
十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并
于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利
润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送
红股，不进行资本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司实施完成 2024 年
年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债
发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调
整为 19.85 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“金陵转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；