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荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

公告时间:2025-07-11 19:04:51

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2025-063
转债代码:113676 转债简称:荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的
回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2025】0929 号,以下简称“《问询函》”)。
公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关人员就《问询函》内容进行讨论分析,并会同审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就《问询函》所提的问题进行逐项落实,现就《问询函》中的有关问题回复如下:
一、关于存贷双高
年报披露,公司货币资金期末余额 15.97 亿元,占资产总额的 33.94%,同
比增长 33.46%;有息负债期末余额 17.64 亿元,同比增长 75.52%,其中短期借
款 12.45 亿元、应付债券 5.18 亿元。2021-2024 年,公司货币资金和短期借款
规模逐年升高,四年复合增长率分别为 52.53%和 44.70%。关注到,公司于 2023年度完成可转债发行,第一年利率为 0.2%,但 2024 年度短期借款出现大幅增长。截至目前可转债募集资金尚未使用完毕。报告期内公司利息收入、利息支出分
别为 5,730.70 万元、6,764.89 万元,同比增长 67.62%和 157.66%。公司全年筹
资活动产生的现金流入为 34.48 亿元,筹资活动产生的现金流出为 26.61 亿元。关联交易情况显示,公司报告期通过浙江平湖农村商业银行股份有限公司(以下简称平湖农商行)转账结算资金期初余额 11.37 亿元、本期增加 100.69 亿元、
本期减少 96.78 亿元、期末余额 15.28 亿元,全年贷款授信额度 0.5 亿元、实
际未使用。公司持有平湖农商行 3.04%的股份,且公司董事长冯荣华兼任平湖农商行董事。
请公司:(1)结合日常营运资金需求、项目投资安排、银行授信额度等,说明公司近年货币资金和短期借款规模逐年升高的原因,目前融资规模与公司经营及投资需求的匹配性;(2)补充披露报告期内月度货币资金余额、利率水平、存放和使用情况,说明筹资活动现金流量较大、以及在平湖农商行现金存取规模远超公司经营规模的原因,利息收入与货币资金规模的匹配性,并结合存贷银行的信贷政策和存贷利差等说明同时维持较高货币资金和借贷规模的合理性;(3)说明是否与实际控制人等关联方在同一银行开展业务,货币资金是否存在为他人提供担保或其他潜在的限制性安排,是否存在任何形式的期间资金占用。请年审会计师发表意见,并说明对货币资金执行的审计程序和获取的审计证据。
【公司说明】
(一)结合日常营运资金需求、项目投资安排、银行授信额度等,说明公司近年货币资金和短期借款规模逐年升高的原因,目前融资规模与公司经营及投资需求的匹配性
2024 年度,公司各项现金支出和货币资金、短期借款的变动情况如下:
单位:万元
项目 2024 年度 2023 年度 变动比例
经营活动现金流出小计 182,631.63 211,747.41 -13.75%
投资活动现金流出小计 146,367.05 82,619.50 77.16%
筹资活动现金流出小计 266,103.82 54,104.34 391.83%
现金流出合计 595,102.51 348,471.24 70.78%
货币资金期末余额 159,660.81 119,628.66 33.46%
货币资金占现金流出合计的比例 26.83% 34.33%
短期借款期末余额 124,481.39 51,629.18 141.11%
短期借款占现金流出合计的比例 20.92% 14.82%
2024年度,公司各项现金支出的金额合计为 59.51亿元,较上年增长70.78%,公司的资金需求涨幅明显,因此货币资金和短期借款的规模随之升高。
2024 年度,公司取得借款收到现金 34.48 亿元,偿还债务支付现金 24.25 亿
元,因此短期借款的期末余额较期初有所增长。

公司投资活动和筹资活动的现金流出中,扣除购买交易性金融资产支付的现金、当年借入并偿还的债务所支付的现金后,各项现金流出的情况如下:
单位:万元
项目 2024 年度 2023 年度 变动比例
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 7,047.90 7,319.50 -3.71%
投资非公众公司股权支付的现金 300.00 -100.00%
投资活动流出小计 7,047.90 7,619.50 -7.50%
偿还年初已存在的债务支付的现金 47,620.00 23,200.00 105.26%
分配股利支付的现金 13,265.07 12,452.88 6.52%
回股股份支付的现金 6,581.12
偿付利息支付的现金 3,601.00 1,317.21 173.38%
支付的租赁付款额 70.70 8.00 783.74%
支付可转换债券债转股余额兑付金 50.00
发生筹资费用支付的现金 192.62 -100.00%
筹资活动流出小计 71,187.89 37,170.71 91.52%
投资及筹资活动流出合计 78,235.79 44,790.21 74.67%
2024 年度,扣除购买交易性金融资产支付的现金、当年借入并偿还的债务所支付的现金后,公司投资活动和筹资活动现金支出的金额合计为 7.82 亿元,较上年增长 74.67%,公司投资和筹资活动的资金需求涨幅明显。
2024 年度公司的贷款利率在 2.65%-3.2%之间,主要存款利率在 3.5%左右,
存贷利差约为 0.3%~0.85%,因此公司维持了一定的贷款规模。此外公司的商业信用情况良好,银企关系紧密,为持续维护好银企关系保持畅通的融资渠道,以及项目投资、未来业务拓展、分红及回购股份等的资金需求,公司维持了一定的贷款规模,而且公司从银行获得的贷款利率较低,财务成本较低,做好资金管理能获得一定收益。
公司货币资金的主要使用计划包括如下几个方面:经营性支出流动性需 求、向投资者分红及回购股份、偿还有息债务、项目投资安排等。
1、日常营运资金需求
(1)经营性支出流动性需求
2024 年度,公司经营活动现金流出合计为 18.26 亿元。公司所处造纸行业属
于资金密集型行业,随着公司业务规模不断扩大,公司需要充足的货币资金用于日常经营支付供应商货款、支付员工工资以及应对市场价格波动等需要。而且公司设立了多个独立运营的子公司,其中安徽荣晟包装新材料科技有限公司 2023年投入生产后处于业绩增长阶段,子公司为保证生产经营及业务发展、业务开拓
等需要,均需保证相对充裕的资金。
2024 年度,公司主要经营活动现金支出的情况如下:
单位:万元
项目 2024 年度 2023 年度
购买商品、接受劳务支付的现金 142,615.88 169,999.31
支付给职工以及为职工支付的现金 10,713.04 9,661.65
支付的各项税费 17,954.19 19,678.38
支付其他与经营活动有关的现金 11,348.52 12,408.07
经营活动现金流出合计 182,631.63 211,747.41
货币资金期末余额 159,660.81 119,628.66
货币资金占经营活动现金流出合计的比例 87.42% 56.50%
2023 年度、2024 年度公司货币资金占经营活动现金流出合计的比例分别为56.50%、87.42%。公司业务规模较大,经营性现金支出的金额较大,因此公司需要充足的货币资金用于日常经营支付供应商货款、支付员工工资等以保障日常经营使用。此外,造纸行业周期性及波动性较大,公司需要保持一定量的货币资金用于应对偶发因素可能带来的资金需求。
(2)向投资者分红及回购股份
根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度利润分配方案的
议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元(含税)。按照 2024 年末的数据测算,公司现金分红金额为 13,244.81 万元(期后实际发放金额为 13,115.53 万元),占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 46.25%;公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 6,580.57 万元,合计 19,825.38 万元,占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 69.24%。
根据公司2022-2024

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