精进电动:精进电动科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

精进电动科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规
定，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2025 年 3 月 31 日
止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币
1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年3月31日，公司前次募集资金在银行账户存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储方式 账户余额（元）
杭州银行北京分行营业部 1101040160001341311 活期存款 19,086.25
北京中关村银行 1005890001500024117 协定存款 275,819.63
北京中关村银行 1005890001500024033 协定存款 440,641.80
招商银行北京东方广场支行 110908904910868 协定存款 2,128.26
上海银行北京融新支行 03004696076 协定存款 125,099.18
招商银行上海新客站支行 110908904910118 活期存款
兴业银行北京东四支行 321340100100209951 协定存款 116.50
招商银行上海分行新客站支行 121912867710707 活期存款 2,699.68

兴业银行北京东四支行 321340100100210523 协定存款 3,417.86
民生银行北京通州支行 646745039 活期存款 822,207.26
合计 1,691,216.42
注1：原招商银行上海分行新客站支行（账号：110908904910166）募集资金专户已于2024年10月注
销；原招行银行北京东方长安街支行（账号：110944759510703）已于2025年2月注销；原招商银行北京东方广场支行（账号：110908904910899）已于2025年2月注销。
注2：截至本专项报告出具日，兴业银行北京东四支行（账号：321340100100209951、321340100100210523）已注销。
二、前次募集资金使用情况
1、前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）截至 2025 年 3 月 31 日，“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发
及试验中心升级项目”实际投资总额与募集后承诺投资金额存在 4,346.12 万元的差异，主要原因系为了降本增效、优化资金的投入产出效果，公司加强了在低成本的菏泽基地的研发能力建设、资源投入，放慢了在相对高成本基地（主要为北京、上海）的研发能力建设、资源投入。同时，为保证募集资金投资项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资
金使用安排，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议、第三
届监事会第十九次会议，同意将“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试
验中心升级项目”达到预定状态延期至 2025 年 12 月 31 日。
（2）截至 2025 年 3 月 31 日，“新一代电驱动系统产业化升级改造项
目”实际投资总额与募集后承诺投资金额存在 1887.26 万元的差异，本项目利息收入共 313.43 万元，共节余 2,200.69 万元，节余原因主要系在项目实施过程中，公司通过加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目成本和费用。
（3）截至 2025 年 3 月 31 日，补充营运资金项目实际投资总额与募集后
承诺投资金额存在- 2,539.39 万元的差异，进度超过 100.00%，主要原因系实
际募集资金投入金额包含了募集资金及利息收益，以及 “新一代电驱动系统产业化升级改造项目”的结余资金用于永久补充流动资金。
（4）截至 2025 年 3 月 31 日，“北美仓储物流中心项目” 实际投资总额
与募集后承诺投资金额存在 7,000.00 万元的差异，主要原因系对潜在的选址地区和政府招商政策进行了调研和评估后，存在一些客观因素和政策不确定性问题，出于审慎和保护投资的原则，公司决定对本项目暂缓实施。
三、前次募集资金变更情况
1、2022年6月7日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。原预计募集资金使用规模200,000.00万元，调整后募集资金使用规模185,473.69万元。具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 募投项目投 原预计募集 调整后募集资
资金额 资金使用规 金使用规模
1 高中端电驱动系统研发设计、工 47,181.00 47,000.00 42,066.58
艺开发及试验中心升级项目
2 新一代电驱动系统产业化升级改 50,000.00 50,000.00 47,218.36
造项目
3 信息化系统建设与升级项目 23,000.00 23,000.00 20,639.39
4 补充营运资金项目 80,000.00 80,000.00 75,549.37
合 计 200,181.00 200,000.00 185,473.69
2、2023 年 1 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，并于 2023 年 1 月 19 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会
议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于
2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动
科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-
003）及 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的
《精进电动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007），具体如下：

单位：万元
序 募投项目 变更前募 变更后募集 变更后募集
号 募集资金投资项目 投资总额 集资金已 资金拟投入 资金承诺投
投入金额 金额 入金额
高中端电驱动系统研发设
1 计、工艺开发及试验中心升 33,222.60 12,274.20 21,863.00 34,137.20
级项目
新一代电驱动系统产业化升
2 级改造项目 33,267.80 7,000.82 27,000.00 34,000.82
3 信息化系统建设与升级项目 620.49 620.49 - 620.49
4 北美仓储物流中心项目 12,000.00 - 7,000.00 7,000.00
5 原永久补充营运资金项目 75,549.37 75,250.00 299.37 75,549.37
6 永久补充流动资金 35,813.43 - 35,813.43 35,813.43
合计 190,473.69 95,145.51 91,975.80 187,121.31
注：上述“变更后募集资金拟投入金额”含原募投项目专户利息，“募投项目投资总额”与“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息及“北美仓储物流中心项目”拟自有投入部分导致，上表“调整后募集资金使用规模”与本表“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息导致，各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的
情况。
2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年2月21日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为 14,398.10万元。
本公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行
承兑汇票支付募投项目部分款项，后续以募集资金