白银有色:白银有色集团股份有限公司关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 030 号
白银有色集团股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告的信息披露监管问
询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）收到上海证券交易所发来的《关于白银有色集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0734 号），现回复如下：
一、关于内控审计意见强调事项段。根据披露，公司2024年内控审计意见包含强调事项段，主要原因为员工串通舞弊，导致铜产品数量短缺，具体情形为：2023年11月27日，公司在对库房进行货物盘点时，发现实际货物量与清单货物量严重不符。经公安机关查明，系公司员工徐某与河北众帮德耀物流有限公司（以下简称众帮德耀）广川库库管员杜某串通,在没有接到公司发货指令的情况下，将990吨锌锭产品盗出。公司已将相关损失计入报告期营业外支出中。同时，为避免上述事情再次发生，公司2024年上线了SAP信息系统，但公司尚未开展信息系统的验收测试工作。关注到，这是公司连续两年因类似原因导致内控审计意见带强调事项段，且上述事项未在2023年年报中予以披露。
请公司：（一）补充披露员工串通舞弊的具体情况，包括与众帮德耀的合作历史和背景、交易内容、金额、付款安排、业务流程、内控制度安排及主要决策人等，并说明其与公司是否存在关联关系、交易中是否存在可能损害公司利益的情形。
回复：1.关于内控强调事项—阴极铜事件的具体情况
白银市纪委监委在调查公司销售部门违规发出商品事件时，发现白银有色原营销中心销售部员工、铜业公司员工与外单位人员通过伪造销售单据等方式侵占公司阴极铜产品，涉嫌刑事犯罪。2024 年 1 月，经白银市纪委监委指定，白银市平川区纪委监委对上述涉嫌犯罪问题立案调查，并对相关人员采取留置措施，
案件涉及金额 15,657.7951 万元。2024 年 4 月监察机关对犯罪嫌疑人财产进行
查封、扣押，共查封冻结资金约 5,098.6 万元、房产 20 套、股票市值约 4,200
万元。2024 年 6 月白银市纪委监委向白银市人民检察院移送审查起诉。2025 年
1 月 26 日，白银市人民检察院向白银市中级人民法院提起公诉。2025 年 3 月 31
日，白银市中级人民法院受理该案。目前，案件仍在审理过程中。
2.关于诉讼事项—锌锭事件的具体情况
合作历史与背景：2016 年 5 月公司下属全资子公司白银有色铁运物流有限
公司（简称铁运物流公司）对河北众帮德耀物流有限公司（简称河北众帮德耀公司）进行实地考察后，认为河北众帮德耀公司可以满足仓储需求。铁运物流公司与河北众帮德耀公司签订了装卸配送合同和仓储保管合同，合同期限一年，到期后续签。白银有色与铁运物流公司签署运输合同，将销售给下属全资子公司上海红鹭国际贸易有限公司（简称上海公司）的有色金属产品委托铁运物流公司运输到仓库并储存。
2023 年 11 月 27 日，白银有色在对河北众帮德耀公司广川库库房进行货物
盘点时，发现存在实际货物量与清单货物量不符的问题，遂于 2023 年 11 月 30
日向公安机关报案。2023 年 12 月 1 日公安机关立案侦查，抓获并控制涉案人员
徐某（非白银有色员工，为白银有色贸易商实际控制人）和河北众帮德耀公司库
管杜某，并同时控制其部分财产。公安机关在侦查结束后于 2024 年 9 月 27 日向
白银市人民检察院移送审查起诉。2025 年 1 月 26 日白银市人民检察院向白银市
中级人民法院提起公诉。2025 年 3 月 31 日白银市中级人民法院已经受理该案。
目前，案件仍在审理过程中。经公安机关查明：本案系徐某与杜某串通，在没有接到白银有色发货指令的情况下，私自将白银有色存放在河北众帮德耀公司广川库的约 990 吨锌锭产品合谋盗出。
2023 年 12 月 6 日铁运物流公司依法对河北众帮德耀公司提起民事诉讼，同
时查封该公司名下 26 辆车辆并冻结了其银行账户。2024 年 6 月 3 日法院作出民
事判决，河北众帮德耀公司赔偿铁运物流公司 2267.91 万元。判决生效后河北众帮德耀公司未主动履行生效判决，铁运物流公司已向法院申请了强制执行，目前案件仍在执行程序中。白银有色及铁运物流公司将持续跟进追赃挽损，全力推进追回款项工作。2023 年 11 月案件发生后，公司与河北众帮德耀公司的合作关系已终止。

交易内容、金额及付款安排：铁运物流公司分别与河北众帮德耀公司签订了装卸配送合同和仓储保管合同。具体情况如下：
装卸配送合同 交易内容 付款安排
铁运物流公司 约定由河北众帮德耀公司办 以每月 25 日为结算基准日，
河北众帮德耀公司 理金属货物在石家庄南站的 由铁运物流公司在结算日前
交接手续，并负责提货、验箱、 根据收到的入库交接凭证和
装卸及运输至库房的全过程。 发货信息与库房核对，核对无
约定装卸及短驳至广川仓库 误后，由河北众帮德耀公司开
费用为 47 元/吨，2017 年 9 具相应发票到铁运物流公司，
月调整至 52 元/吨。配送至良 铁运物流公司次月进行付款。
村库房费用为 31.5 元/吨、大
邱庄库房的费用为 95 元/吨，
塔谈库房的费用为 5 元/吨，
2018 年 1 月调整至 10 元/吨。
仓储保管合同 交易内容 付款安排
铁运物流公司 约定将阴极铜、电锌、精锌、 每月前 5 个工作日内，由河北
河北众帮德耀公司 电铅、锌合金存放于河北众帮 众帮德耀公司出具结算货物
德耀公司位于衡水市景县广 明细，经铁运物流公司核对
川镇面积 600 平方米的仓库。 后，河北众帮德耀公司开具发
其中 2023 年约定的仓储费用 票，铁运物流公司次月安排付
为 20 元/吨（包含入库费、保 款。
管费、仓储费、装卸费，含
6%增值税）。
2016 年-2023 年铁运物流公司与河北众帮德耀公司交易金额情况如下表：
装卸仓储费用 配送费用
交易年月 吨 金额（元） 吨 金额（元）
2016.5-12 5,784.69 416,497.36
2017 17,842.39 1,284,651.83 8,691.71 117,397.25

2018 14,798.9844 1,065,526.87 13,935.7848 139,357.84
2019 17,269.3066 1,243,390.08 13,694.5378 270,931.91
2020 23,305.6782 1,678,008.67 14,588.1881 459,527.93
2021 6,432.7133 463,155.34 333.8752 11,517.07
2022 4,435.3212 319,343.12 7,424.9188 233,884.94
2023.1-10 12,214.36 883,342.52 8,483.517 267,230.78
合计 102,083.4437 7,353,915.79 67,152.5269 1,499,847.22
经统计，2016-2023 年铁运物流公司共支付给河北众帮德耀公司装卸及仓储
费 7,353,915.79 元，配送费 1,499,847.22 元，合计 8,853,763.01 元。
业务流程及内控措施：铁运物流公司业务部门按照公司合同管理制度的审批流程签订合同。由业务部门初步审核对方公司的资质及履约能力并起草合同，提交铁运物流公司风险控制部及铁运物流公司预算财务部对合同进行专业技术审查。合同具备批准条件，则由部门负责人签署审批意见后，提交铁运物流公司主管经理审核，审核无误后由铁运物流公司法定代表人或授权人审核并签署合同。
铁运物流公司制定了《金属产品发运全过程管控管理办法》和《金属产品末端库房管理制度》，同时在与河北众帮德耀公司签订的合同中对提货、配送、入库、出库流程做了详细的约定。
货物由铁运物流公司物流园发出到达石南车站后，由河北众帮德耀公司安排专人办理提货和交接手续，并协调装卸、配送事宜。根据合同约定，由河北众帮德耀公司负责货物在车站交接后的货物安全。如造成货物污染、丢失及破损情况，造成的货损由河北众帮德耀公司根据货物的实际价值全额赔偿给铁运物流公司。
货物入库时，河北众帮德耀公司负责检查且逐捆检斤复磅，并根据铁运物流公司随车送达的货物磅码单，提供的车号、货物品名、规格、重量、捆数以及每捆块(片)数、捆重，验收、标记入库。验收复磅时，以货物每捆包装完好，表面无明显破坏、损失、污染，复磅在铁运物流公司提供的货物磅码单正常磅差范围内为合格。若发现货损、缺重、污染时，河北众帮德耀公司及时通知铁运物流公司且提供单证，解决问题后方可办理货物入库。货物验收过程中，河北众帮德耀公司负责填写货物清单，经办人签字、盖章传真至铁运物流公司以确认验收入库。
铁运物流公司业务人员核对货物出库单及河北众帮德耀公司提供的入库单，并查验货物无误后，经双方经办人签字、盖章传真确认入库后，河北众帮德耀公司以双方确认的货物清单确认收到的全部货物。
入库后，河北众帮德耀公司仓库管理人员按照进入库房产品入库日台账，每天定时对出入库台账检查核对。白银有色安排专人与库管人员定期核对库存。铁运物流公司在仓库设置了远程监控，监控由河北众帮德耀公司负责管理，白银有色及铁运物流公司可以随时查看，以便对货物的状态进行实时监控。
出库时，铁运物流公司提供白银有色开具的《白银有色集团股份有限公司产品出库单》。出库单须盖有提货专用章，并经白银有色指定审核人员与铁运物流公司指定审核人员任意一人签字后方可生效。河北众帮德耀