重庆水务:重庆水务关于新开立募集资金专户并签署募集资金专户五方监管协议的公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-060
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01
债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
关于新开立募集资金专户并
签署募集资金专户五方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00 元后实际收到的募集资金为 1,896,230,000.00 元，已由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2025年1月15日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2025 年 1 月 15 日出具了大信验字[2025]第 8-00001 号验
资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币5,424,528.30元，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70 元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金的具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募投 截至 2025 年 6 月 30 日累
号 项目金额 计投入金额
1 收购昆明滇投污水处理资产 394,708.96 170,000.00 170,000.00
2 新德感水厂扩建工程 29,457.32 19,457.55 3,930.12
合计 424,166.28 189,457.55 173,930.12
三、本次新开立募集资金专户并签署募集资金专户五方监管协议的相关情况
因“新德感水厂扩建工程”的实施主体由重庆水务集团江津供排水有限公司变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司（具
体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日披露的《重庆水务集团股份有限
公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：临 2025-057）），为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件，以及《重庆水务集团股份有限公司募集资
金管理制度》的相关规定，公司需注销原募集资金专户、开立新募集资金专户并同步签署《募集资金专户存储五方监管协议》。
公司继续选择中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部作为可转换公司债券的监管银行，由重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司在监管银行开立专项账户用于可转换公司债券募集资金的集中管理。涉及募集资金专户调整的具体情况如下：
调整账户 开户单位 开户行 账号 募集资金
项目
注销账户 重庆水务集团 中国建设银行股份 新德感水
（原账户） 江津供排水有 有限公司重庆市分 50050133360000005122 厂扩建工
限公司 行营业部 程
重庆市豪洋水 中国建设银行股份 新德感水
新开立账户 务建设管理有 有限公司重庆市分 50050133360000005511 厂扩建工
限公司江津分 行营业部 程
公司
2025 年 7 月 16 日，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆市豪洋
水务建设管理有限公司江津分公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 7 月 16 日，公司募集资金专户的开立及存储情况具
体如下：
单位：万元
序 开户单位 开户行 账号 募集资金项目 账户余额
号
重庆水务 中国建设银 收购昆明滇投
1 集团股份 行股份有限 50050133360000005118 污水处理资产 15,845.48
有限公司 公司重庆市 及新德感水厂
分行营业部 扩建工程项目

序 开户单位 开户行 账号 募集资金项目 账户余额
号
昆明渝润 中国建设银
2 水务有限 行股份有限 50050133360000005119 收购昆明滇投 0.84
公司 公司重庆市 污水处理资产
分行营业部
重庆市豪 中国建设银
洋水务建 行股份有限 新德感水厂扩
3 设管理有 公司重庆市 50050133360000005511 建工程 0.00
限公司江 分行营业部
津分公司
四、《募集资金专户存储五方监管协议》的主要内容
公司及昆明渝润水务有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订的《募集资金专户存储五方监管协议》主要内容如下：
甲方一：重庆水务集团股份有限公司
甲方二：昆明渝润水务有限公司
甲方三：重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司
（“甲方一”“甲方二”与“甲方三”合称为“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“乙方”）
丙方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
由于募投项目“新德感水厂扩建工程”实施主体重庆水务集团江津供排水有限公司被重庆市豪洋水务建设管理有限公司吸收合并，所以实施主体变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司。同时为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商，重新签署本协议，原重庆水务集团股份有限公司、昆明渝润水务有限公司、重庆水务集团江津供排水有限公司、中国建设银行股份有限公司重庆市分行、申万宏源证券承销保荐有限
责任公司于 2025 年 2 月 5 日签署的《募集资金专户存储五方监管协
议》作废。
（ 一 ） 甲 方 一 在 乙 方 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
50050133360000005118，截至 2025 年 7 月 2 日，专户余额为 15,845.48
万 元 。 甲 方 二 在 乙 方 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
50050133360000005119，截至 2025 年 7 月 2 日，专户余额为 0.84 万
元 。 甲 方 三 在 乙 方 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
50050133360000005511，截至 2025 年 7 月 2 日，专户余额为 0.00 万
元。上述专用账户（以下合称“专户”）仅用于甲方一向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5 日前）向甲方一出具真实、准确、完整的各专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方一出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户，专
户内存在资金余额的，乙方应当按照甲方要求保证甲方资金足额安全退出。
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