聚灿光电:关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-058
聚灿光电科技股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，将聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2023]143 号文）同意注册，公司于 2023 年 8 月向特定对
象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价为 9.20 元，应募集资金总额为人民币 108,560.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 404.98 万元（不含税）后，实际
募集资金金额为 108,155.02 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]215Z0042 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2025 年上半年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 20,444.79 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 65,201.65 万元，购买大额存单余
额 17,000.00 万元，临时补充流动资金余额 20,000.00 万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 2,643.87 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金
余额为 45,597.24 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 8,597.24 万元。
二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 8 月 15 日，公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，公司、子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）及中信证券分别与浦发银行苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“兴业银行吴中支行”）、交通银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“交通银行宿迁分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，分别在浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89010078801000007917、89010078801700008261）、兴业银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：206690100100194765）、交通银行宿迁分行开设募集资金专项账户（账号 398899991013000292254）。
2024 年 9 月 9 日，因公司变更部分募集资金投资项目，在原有募投项目基础上新增
年产 240 万片红黄光外延芯片项目，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司、子公司聚灿宿迁及中信证券分别与浦发银行苏州分行、兴业银行吴中支行、交通银行宿迁分行在已签署的《募集资金专户存储四方监管协议》基础上，签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。主要情况如下：

银 行 名 称 银行帐号 账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801000007917 注销
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801700008261 正常
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行 206690100100194765 正常
交通银行股份有限公司宿迁分行 398899991013000292254 正常
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801700008261 43,052,509.51
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行 206690100100194765 40,511,896.93
交通银行股份有限公司宿迁分行 398899991013000292254 2,407,961.29
合计 85,972,367.73
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
2025年上半年，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”投入募集资金 5,509.71万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”投入募集资金14,935.08万元，合计投入募集资金20,444.79万元。
截至2025年6月30日，“Mini/MicroLED芯片研发及制造扩建项目” 累计投入募集资金16,397.95万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”累计投入募集资金48,803.70万元，累计投入募集资金65,201.65万元。
详见附表 1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目用途变更情况
公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计 80,000.00 万元）用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。
报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、关于募集资金的其他情况
2025 年 1 月 16 日公司公告募集资金专户中 11.4986 万元因诉讼被法院冻结，2025
年 1 月 17 日公告资金解除冻结恢复正常使用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十一日
附表 1：
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 108,155.02 本年度投入募 20,444.79
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 80,000.00
累计变更用途的募集资金总额 80,000.00 已累计投入募 65,201.65
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 73.97%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 报 告 期 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可使 本 报 告 期 是否达到预计 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）投入金额 计投入金额 进度（%）(3)＝ 用状态日期 实 现 的 效 效益 否发生重大变
资金投向 部分变更） 总额 (2) (2)/(1) 益 化
承诺投资项目
1.Mini/MicroLED芯片 否 108,155.02 28,155.02 5,509.71 16,397.95 58.24% 2026 年 8 月 — 否 否
研发及制造扩建项目
2. 年产 240 万片红黄 是 — 80,000.00 14,935.08 48,803.70 61.00% 2026 年 3 月 — 否 否
光外延片、芯片项目
承诺投资项目小计 108,155.02 108,155.02 20,444.79 65,201.65